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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 215 004.00 | 120 344.00 | 94 660.00 | 215 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95.00 | 47.00 | 47.00 | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 588.00 | 1 286.00 | 1 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 094.00 | 131 900.00 | 782 194.00 | 914 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 904.00 | | 282 904.00 | 282 904.00 |
BZ Autres créances | 154 973.00 | 11 683.00 | 143 290.00 | 154 973.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 222.00 | 11 683.00 | 436 539.00 | 448 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 316.00 | 143 583.00 | 1 218 733.00 | 1 362 316.00 |
CU Autres participations | 660 771.00 | 9 070.00 | 651 701.00 | 660 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 402 750.00 | 344 229.00 | | 402 750.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 021.00 | 58 521.00 | | 77 021.00 |
DL TOTAL (I) | 521 696.00 | 444 675.00 | | 521 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 310.00 | 91 646.00 | | 59 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 405.00 | 221 869.00 | | 284 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 067.00 | 16 953.00 | | 20 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 902.00 | 311 274.00 | | 320 902.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | 10 289.00 | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 037.00 | 652 031.00 | | 697 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 733.00 | 1 096 706.00 | | 1 218 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 007.00 | 602 165.00 | | 675 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 023.00 | 8 670.00 | | 21 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 4 186.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 4 186.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 4 192.00 | | 3 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 4 620.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | -434.00 | | -3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | 16 149.00 | | 24 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 917.00 | 232 679.00 | | 248 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 895.00 | 174 159.00 | | 171 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 021.00 | 58 521.00 | | 77 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 012.00 | | 9 082.00 | 905 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 391.00 | | 9 082.00 | 242 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 771.00 | | | 660 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 576.00 | 16 254.00 | | 106 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 726.00 | 16 254.00 | | 104 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 282 904.00 | 282 904.00 | | 282 904.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VC Groupe et associés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 866.00 | 36 978.00 | 12 889.00 | 49 866.00 |
VI Groupe et associés | 284 405.00 | 284 405.00 | | 284 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 877.00 | 437 877.00 | | 437 877.00 |
VW T.V.A. | 204 565.00 | 204 565.00 | | 204 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 896.00 | 675 007.00 | 12 889.00 | 687 896.00 |