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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 206 723.00 | 104 477.00 | 102 246.00 | 206 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95.00 | 38.00 | 57.00 | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 211.00 | 862.00 | 1 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 012.00 | 115 646.00 | 789 367.00 | 905 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
BZ Autres créances | 160 118.00 | 11 683.00 | 148 435.00 | 160 118.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 023.00 | 11 683.00 | 307 340.00 | 319 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 035.00 | 127 328.00 | 1 096 706.00 | 1 224 035.00 |
CU Autres participations | 660 771.00 | 9 070.00 | 651 701.00 | 660 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 344 229.00 | 302 384.00 | | 344 229.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 521.00 | 41 845.00 | | 58 521.00 |
DL TOTAL (I) | 444 675.00 | 386 154.00 | | 444 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 647.00 | 63 286.00 | | 91 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 869.00 | 175 714.00 | | 221 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 25 182.00 | | 16 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 274.00 | 347 069.00 | | 311 274.00 |
EA Autres dettes | 10 289.00 | 44 953.00 | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 031.00 | 656 204.00 | | 652 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 706.00 | 1 042 359.00 | | 1 096 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 869.00 | | | 221 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 186.00 | 16 252.00 | | 4 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 16 252.00 | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 22 121.00 | | 4 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 22 121.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -5 869.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 8 868.00 | | 16 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 679.00 | 321 125.00 | | 232 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 159.00 | 279 280.00 | | 174 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 521.00 | 41 845.00 | | 58 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 210.00 | | 6 946.00 | 920 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 144.00 | 905 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 144.00 | 242 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 589.00 | | 6 946.00 | 257 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 771.00 | | | 660 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 870.00 | 16 422.00 | 21 716.00 | 111 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | 16 422.00 | 21 716.00 | 110 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 070.00 | 11 683.00 | | 9 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 070.00 | 11 683.00 | | 9 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 157 680.00 | 157 680.00 | | 157 680.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VC Groupe et associés | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 188.00 | 36 322.00 | 49 866.00 | 86 188.00 |
VI Groupe et associés | 257 389.00 | 257 389.00 | | 257 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 365.00 | 318 365.00 | | 318 365.00 |
VW T.V.A. | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 031.00 | 602 165.00 | 49 866.00 | 652 031.00 |