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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 615.00 | 148 541.00 | 171 074.00 | 319 615.00 |
AH Fonds commercial | 5 147 702.00 | | 5 147 702.00 | 5 147 702.00 |
AP Constructions | 15 190 214.00 | 10 871 644.00 | 4 318 570.00 | 15 190 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 343 567.00 | 4 952 277.00 | 3 391 291.00 | 8 343 567.00 |
BF Prêts | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599 586.00 | | 599 586.00 | 599 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 751 705.00 | 15 972 461.00 | 13 779 244.00 | 29 751 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 244.00 | 109 270.00 | 1 952 974.00 | 2 062 244.00 |
BZ Autres créances | 5 435 940.00 | 39 413.00 | 5 396 527.00 | 5 435 940.00 |
CF Disponibilités | 9 203 776.00 | | 9 203 776.00 | 9 203 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 128.00 | | 206 128.00 | 206 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 908 088.00 | 148 683.00 | 16 759 405.00 | 16 908 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 659 792.00 | 16 121 144.00 | 30 538 649.00 | 46 659 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
CU Autres participations | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 322 695.00 | | | 7 322 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983 171.00 | | | 3 983 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965 866.00 | | | 11 965 866.00 |
DP Provisions pour risques | 503 837.00 | | | 503 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 837.00 | | | 503 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 405.00 | | | 2 365 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 904.00 | | | 2 733 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 929 372.00 | | | 7 929 372.00 |
EA Autres dettes | 5 011 288.00 | | | 5 011 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 068 946.00 | | | 18 068 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 538 649.00 | | | 30 538 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 433 697.00 | | 61 433 697.00 | 61 433 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 433 697.00 | | 61 433 697.00 | 61 433 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 291 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 231 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 485 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 436 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 639.00 | |
GE Autres charges | | | 18 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 505 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 785 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 793 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 707.00 | | | 569 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 721.00 | | | 212 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 270.00 | | | 308 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 914.00 | | | 160 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 959.00 | | | 113 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 872.00 | | | 274 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 739.00 | | | 200 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642 631.00 | | | 1 642 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 625 754.00 | | | 62 625 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 642 583.00 | | | 58 642 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 983 171.00 | | | 3 983 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 913 230.00 | | 4 189 482.00 | 28 913 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 057.00 | 750 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351 007.00 | 29 751 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689 577.00 | 5 467 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652 374.00 | 23 533 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 739 414.00 | | 417 479.00 | 5 739 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 477 946.00 | | 3 708 209.00 | 22 477 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 870.00 | | 63 794.00 | 695 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464 803.00 | 1 652 419.00 | 3 144 761.00 | 17 464 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 940.00 | 148 141.00 | 629 540.00 | 629 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 834 863.00 | 1 504 278.00 | 2 515 221.00 | 16 834 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 620.00 | 181 639.00 | 279 422.00 | 601 620.00 |
6T Sur comptes clients | 71 125.00 | 46 311.00 | 8 167.00 | 71 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 538.00 | 46 311.00 | 8 167.00 | 110 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 158.00 | 227 950.00 | 287 589.00 | 712 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 904.00 | 2 733 904.00 | | 2 733 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608 177.00 | 3 608 177.00 | | 3 608 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906 963.00 | 2 906 963.00 | | 2 906 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 288.00 | 5 011 288.00 | | 5 011 288.00 |
UP Prêts | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 586.00 | | | 599 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 551.00 | | | 1 893 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
VB T. V. A. | 192 202.00 | | | 192 202.00 |
VC Groupe et associés | 5 167 135.00 | | | 5 167 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 571.00 | 1 169 844.00 | 1 184 727.00 | 2 354 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 575.00 | 164 575.00 | | 164 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 120.00 | | | 206 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404 133.00 | 7 535 619.00 | 868 514.00 | 8 404 133.00 |
VW T.V.A. | 1 249 656.00 | 1 249 656.00 | | 1 249 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 068 946.00 | 16 857 459.00 | 1 211 487.00 | 18 068 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256 908.00 | | | 1 256 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028 063.00 | | | 1 028 063.00 |
ST Autres comptes | 8 808 781.00 | | | 8 808 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 360 658.00 | | | 5 360 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 794.00 | | | 794.00 |
YT Sous‐traitance | 8 966 476.00 | | | 8 966 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451 707.00 | | | 1 451 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 096 676.00 | | | 12 096 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 445 536.00 | | | 2 445 536.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 231 569.00 | | | 24 231 569.00 |