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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124 895.00 | 984 255.00 | 140 640.00 | 1 124 895.00 |
AH Fonds commercial | 6 926 687.00 | 2 816 970.00 | 4 109 717.00 | 6 926 687.00 |
AP Constructions | 22 718 149.00 | 14 350 686.00 | 8 367 464.00 | 22 718 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 965.00 | 3 784.00 | 3 181.00 | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750 332.00 | 8 943 213.00 | 4 807 119.00 | 13 750 332.00 |
BF Prêts | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 010.00 | | 971 010.00 | 971 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 600 620.00 | 27 098 908.00 | 18 501 712.00 | 45 600 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564 974.00 | 99 822.00 | 4 465 152.00 | 4 564 974.00 |
BZ Autres créances | 7 457 915.00 | 39 413.00 | 7 418 502.00 | 7 457 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 756.00 | | 1 505 756.00 | 1 505 756.00 |
CF Disponibilités | 32 578 941.00 | | 32 578 941.00 | 32 578 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 264.00 | | 152 264.00 | 152 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 273 340.00 | 139 236.00 | 46 134 104.00 | 46 273 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 873 960.00 | 27 238 144.00 | 64 635 816.00 | 91 873 960.00 |
CU Autres participations | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 712 567.00 | | | 15 712 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158 366.00 | | | 6 158 366.00 |
DL TOTAL (I) | 22 530 933.00 | | | 22 530 933.00 |
DP Provisions pour risques | 572 363.00 | | | 572 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 363.00 | | | 572 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 705 810.00 | | | 7 705 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 780.00 | | | 8 157 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 580 672.00 | | | 18 580 672.00 |
EA Autres dettes | 7 059 791.00 | | | 7 059 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 532 520.00 | | | 41 532 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 635 816.00 | | | 64 635 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 152 953.00 | | 107 152 953.00 | 107 152 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 152 953.00 | | 107 152 953.00 | 107 152 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 849 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 980 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 487 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 822 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 722 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 957.00 | |
GE Autres charges | | | 358 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 805 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 044 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 068 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 276 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624 203.00 | | | 624 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 239.00 | | | -79 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 441 882.00 | | | 1 441 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596 694.00 | | | 2 596 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 141 830.00 | | | 109 141 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 983 464.00 | | | 102 983 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158 366.00 | | | 6 158 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 076 356.00 | | 3 567 093.00 | 42 076 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 295.00 | 1 073 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 829.00 | 45 600 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 051 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 534.00 | 36 475 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 764 672.00 | | 286 911.00 | 7 764 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 283 707.00 | | 3 226 273.00 | 33 283 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 977.00 | | 53 910.00 | 1 027 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673 919.00 | 18 785 065.00 | 13 360 076.00 | 21 673 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946 002.00 | 2 458 634.00 | 603 411.00 | 1 946 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 727 918.00 | 16 326 431.00 | 12 756 665.00 | 19 727 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 868.00 | 165 958.00 | 6 463.00 | 412 868.00 |
6T Sur comptes clients | 138 936.00 | 24 495.00 | 63 608.00 | 138 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 349.00 | 24 495.00 | 63 608.00 | 178 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 217.00 | 190 453.00 | 70 071.00 | 591 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 780.00 | 8 157 780.00 | | 8 157 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634 291.00 | 10 634 291.00 | | 10 634 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878 092.00 | 4 878 092.00 | | 4 878 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059 791.00 | 7 059 791.00 | | 7 059 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UP Prêts | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 010.00 | | 971 010.00 | 971 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 423 922.00 | 4 423 922.00 | | 4 423 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
VB T. V. A. | 485 061.00 | 485 061.00 | | 485 061.00 |
VC Groupe et associés | 6 876 840.00 | 6 876 840.00 | | 6 876 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 705 008.00 | 4 076 245.00 | 3 628 763.00 | 7 705 008.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VP Divers | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 838.00 | 571 838.00 | | 571 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 213 933.00 | 12 034 102.00 | 1 179 831.00 | 13 213 933.00 |
VW T.V.A. | 2 496 451.00 | 2 496 451.00 | | 2 496 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 532 520.00 | 37 879 965.00 | 3 652 555.00 | 41 532 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 079.00 | | | 2 227 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 573 190.00 | | | 2 573 190.00 |
ST Autres comptes | 11 516 662.00 | | | 11 516 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 531 843.00 | | | 8 531 843.00 |
YT Sous‐traitance | 17 280 066.00 | | | 17 280 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 292 984.00 | | | 292 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520 063.00 | | | 2 520 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 062 736.00 | | | 21 062 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 507 757.00 | | | 4 507 757.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 980 165.00 | | | 39 980 165.00 |