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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 154.00 | 592 320.00 | 154 834.00 | 747 154.00 |
AH Fonds commercial | 6 307 002.00 | | 6 307 002.00 | 6 307 002.00 |
AP Constructions | 17 875 715.00 | 12 370 147.00 | 5 505 569.00 | 17 875 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 965.00 | 998.00 | 5 967.00 | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 653 788.00 | 6 234 135.00 | 6 419 653.00 | 12 653 788.00 |
BF Prêts | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825 177.00 | | 825 177.00 | 825 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 541 728.00 | 19 197 599.00 | 19 344 129.00 | 38 541 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 937.00 | 143 416.00 | 2 659 520.00 | 2 802 937.00 |
BZ Autres créances | 10 623 987.00 | 39 413.00 | 10 584 574.00 | 10 623 987.00 |
CF Disponibilités | 12 940 412.00 | | 12 940 412.00 | 12 940 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 660.00 | | 411 660.00 | 411 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 778 995.00 | 182 829.00 | 26 596 166.00 | 26 778 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 320 724.00 | 19 380 429.00 | 45 940 295.00 | 65 320 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 281.00 | | | 193 281.00 |
CU Autres participations | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 618 052.00 | | | 12 618 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 404.00 | | | 2 794 404.00 |
DL TOTAL (I) | 16 072 456.00 | | | 16 072 456.00 |
DP Provisions pour risques | 376 414.00 | | | 376 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 414.00 | | | 376 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276 672.00 | | | 6 276 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 590.00 | | | 5 012 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 774 894.00 | | | 12 774 894.00 |
EA Autres dettes | 5 402 384.00 | | | 5 402 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 491 425.00 | | | 29 491 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 940 295.00 | | | 45 940 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 509 618.00 | | 84 509 618.00 | 84 509 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 509 618.00 | | 84 509 618.00 | 84 509 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 490 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 556 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 630 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 871.00 | |
GE Autres charges | | | 242 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 706 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 784 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 067.00 | | | 205 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 062.00 | | | 205 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 847.00 | | | -168 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 802.00 | | | 148 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 973.00 | | | 690 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 562 627.00 | | | 85 562 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 768 223.00 | | | 82 768 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794 404.00 | | | 2 794 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 120 446.00 | | 4 461 796.00 | 34 120 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 917.00 | 951 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 514.00 | 38 541 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 597.00 | 30 536 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355 281.00 | | 698 875.00 | 6 355 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 895 732.00 | | 3 662 333.00 | 26 895 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 433.00 | | 100 589.00 | 869 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 993 774.00 | 2 207 045.00 | 3 220.00 | 16 993 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 739.00 | 220 581.00 | | 371 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 622 035.00 | 1 986 465.00 | 3 220.00 | 16 622 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 197.00 | 99 871.00 | 222 654.00 | 499 197.00 |
6T Sur comptes clients | 102 325.00 | 49 215.00 | 8 124.00 | 102 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 738.00 | 49 215.00 | 8 124.00 | 141 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 935.00 | 149 086.00 | 230 778.00 | 640 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 590.00 | 5 012 590.00 | | 5 012 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906 436.00 | 6 906 436.00 | | 6 906 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 653.00 | 4 058 653.00 | | 4 058 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402 384.00 | 5 402 384.00 | | 5 402 384.00 |
UP Prêts | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825 177.00 | | 825 177.00 | 825 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 656.00 | 2 609 656.00 | | 2 609 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 281.00 | | 193 281.00 | 193 281.00 |
VB T. V. A. | 372 091.00 | 372 091.00 | | 372 091.00 |
VC Groupe et associés | 10 122 716.00 | 10 122 716.00 | | 10 122 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 261 363.00 | 2 946 165.00 | 3 315 198.00 | 6 261 363.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 915.00 | | | 2 457 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 389.00 | 206 389.00 | | 206 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 660.00 | 411 660.00 | | 411 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 754 874.00 | 13 645 302.00 | 1 109 572.00 | 14 754 874.00 |
VW T.V.A. | 1 603 417.00 | 1 603 417.00 | | 1 603 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 491 425.00 | 26 152 106.00 | 3 339 319.00 | 29 491 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788 540.00 | | | 1 788 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 338 819.00 | | | 1 338 819.00 |
ST Autres comptes | 11 668 973.00 | | | 11 668 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 091 195.00 | | | 7 091 195.00 |
YT Sous‐traitance | 14 382 739.00 | | | 14 382 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 120.00 | | | 246 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034 660.00 | | | 2 034 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 811 988.00 | | | 16 811 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 345 999.00 | | | 3 345 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 556 849.00 | | | 34 556 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 021.00 | | | 1 021.00 |