| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 782.00 | 1 306 154.00 | 26 628.00 | 1 332 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 336 239.00 | 4 281 955.00 | 3 054 284.00 | 7 336 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 214 394.00 | | 2 214 394.00 | 2 214 394.00 |
AP Constructions | 26 163 648.00 | 16 602 820.00 | 9 560 828.00 | 26 163 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 5 177.00 | 2 724.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 481 783.00 | 10 798 547.00 | 4 683 236.00 | 15 481 783.00 |
BF Prêts | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051 345.00 | | 1 051 345.00 | 1 051 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 669 199.00 | 32 994 654.00 | 20 674 545.00 | 53 669 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714 596.00 | 58 052.00 | 3 656 544.00 | 3 714 596.00 |
BZ Autres créances | 8 007 130.00 | | 8 007 130.00 | 8 007 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 564.00 | 146 430.00 | 1 920 134.00 | 2 066 564.00 |
CF Disponibilités | 50 849 081.00 | | 50 849 081.00 | 50 849 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 201.00 | | 337 201.00 | 337 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 974 572.00 | 204 482.00 | 64 770 090.00 | 64 974 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 643 771.00 | 33 199 135.00 | 85 444 635.00 | 118 643 771.00 |
CU Autres participations | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 600 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 17 970 933.00 | 15 712 567.00 | | 17 970 933.00 |
DH Report à nouveau | 658 742.00 | | | 658 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967 212.00 | 6 158 366.00 | | 8 967 212.00 |
DL TOTAL (I) | 29 156 888.00 | 22 530 933.00 | | 29 156 888.00 |
DP Provisions pour risques | 778 196.00 | 572 363.00 | | 778 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 196.00 | 572 363.00 | | 778 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324 209.00 | 7 705 810.00 | | 7 324 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 678.00 | 24 556.00 | | 2 971 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797 547.00 | 8 157 780.00 | | 9 797 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409 249.00 | 18 580 672.00 | | 23 409 249.00 |
EA Autres dettes | 12 006 869.00 | 7 059 791.00 | | 12 006 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 509 552.00 | 41 532 520.00 | | 55 509 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 444 635.00 | 64 635 816.00 | | 85 444 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 971 678.00 | | | 2 971 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 136 333.00 | | 141 136 333.00 | 141 136 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 136 333.00 | | 141 136 333.00 | 141 136 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 463 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 358 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 676 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 439.00 | |
GE Autres charges | | | 716 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 958 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 505 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 216 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 815.00 | 17 552.00 | | 208 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 557.00 | 19 641.00 | | 191 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 373.00 | 37 193.00 | | 400 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 867.00 | 108 041.00 | | 193 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 431.00 | 8 390.00 | | 211 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 298.00 | 116 431.00 | | 405 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | -79 239.00 | | -4 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 438 419.00 | 1 441 882.00 | | 2 438 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806 243.00 | 2 596 694.00 | | 3 806 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 746 636.00 | 109 141 830.00 | | 143 746 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 779 423.00 | 102 983 464.00 | | 134 779 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 967 212.00 | 6 158 366.00 | | 8 967 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 600 620.00 | | 8 367 796.00 | 45 600 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 778.00 | 1 132 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 217.00 | 53 669 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 000.00 | 10 883 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 439.00 | 41 653 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 051 582.00 | | 3 026 832.00 | 8 051 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 475 447.00 | | 5 247 325.00 | 36 475 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 591.00 | | 93 638.00 | 1 073 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 098 908.00 | 5 948 753.00 | 53 008.00 | 27 098 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801 225.00 | 1 786 884.00 | | 3 801 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 297 683.00 | 4 161 869.00 | 53 008.00 | 23 297 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 363.00 | 205 833.00 | | 572 363.00 |
6T Sur comptes clients | 99 822.00 | 33 316.00 | 75 087.00 | 99 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 413.00 | 144 217.00 | 37 200.00 | 39 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 236.00 | 177 533.00 | 112 287.00 | 139 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 599.00 | 383 366.00 | 112 287.00 | 711 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970 864.00 | | 2 970 864.00 | 2 970 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797 547.00 | 9 797 547.00 | | 9 797 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615 656.00 | 14 615 656.00 | | 14 615 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227 206.00 | 5 227 206.00 | | 5 227 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 006 869.00 | 12 006 869.00 | | 12 006 869.00 |
UP Prêts | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051 345.00 | | 1 051 345.00 | 1 051 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 196.00 | 3 619 196.00 | | 3 619 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
VB T. V. A. | 400 993.00 | 400 993.00 | | 400 993.00 |
VC Groupe et associés | 6 400 304.00 | 6 400 304.00 | | 6 400 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 324 209.00 | 3 367 652.00 | 3 956 557.00 | 7 324 209.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 705.00 | 520 705.00 | | 520 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 843.00 | 1 182 843.00 | | 1 182 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 201.00 | 337 201.00 | | 337 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 178 042.00 | 11 963 527.00 | 1 214 516.00 | 13 178 042.00 |
VW T.V.A. | 3 045 682.00 | 3 045 682.00 | | 3 045 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 509 552.00 | 48 582 131.00 | 6 927 421.00 | 55 509 552.00 |