| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 479.00 | 371 739.00 | 84 740.00 | 456 479.00 |
AH Fonds commercial | 5 898 802.00 | | 5 898 802.00 | 5 898 802.00 |
AP Constructions | 16 685 912.00 | 11 554 675.00 | 5 131 237.00 | 16 685 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209 820.00 | 5 067 360.00 | 5 142 460.00 | 10 209 820.00 |
BF Prêts | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727 533.00 | | 727 533.00 | 727 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 120 446.00 | 16 993 774.00 | 17 126 672.00 | 34 120 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 447.00 | 102 325.00 | 2 912 122.00 | 3 014 447.00 |
BZ Autres créances | 7 031 309.00 | 39 413.00 | 6 991 896.00 | 7 031 309.00 |
CF Disponibilités | 12 201 381.00 | | 12 201 381.00 | 12 201 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 729.00 | | 440 729.00 | 440 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 687 866.00 | 141 738.00 | 22 546 128.00 | 22 687 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 808 312.00 | 17 135 513.00 | 39 672 800.00 | 56 808 312.00 |
CU Autres participations | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 805 866.00 | | | 9 805 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 186.00 | | | 4 812 186.00 |
DL TOTAL (I) | 15 278 052.00 | | | 15 278 052.00 |
DP Provisions pour risques | 499 197.00 | | | 499 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 197.00 | | | 499 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 733 508.00 | | | 4 733 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 712.00 | | | 3 465 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 899 460.00 | | | 9 899 460.00 |
EA Autres dettes | 5 767 896.00 | | | 5 767 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 895 551.00 | | | 23 895 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 672 800.00 | | | 39 672 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 398 735.00 | | 76 398 735.00 | 76 398 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 398 735.00 | | 76 398 735.00 | 76 398 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 227 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 265 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 383 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 326 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 941.00 | |
GE Autres charges | | | 134 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 103 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 124 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 136 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598 235.00 | | | 598 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 656.00 | | | 198 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 307.00 | | | 298 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 073.00 | | | -208 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863 333.00 | | | 1 863 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 349 115.00 | | | 77 349 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 536 929.00 | | | 72 536 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 812 186.00 | | | 4 812 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 751 705.00 | | 5 448 824.00 | 29 751 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 093.00 | 869 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 082.00 | 34 120 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 355 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058 989.00 | 26 895 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467 316.00 | | 887 964.00 | 5 467 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 533 781.00 | | 4 420 940.00 | 23 533 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 607.00 | | 139 919.00 | 750 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 972 461.00 | 1 966 197.00 | 944 884.00 | 15 972 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 541.00 | 223 198.00 | | 148 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 823 920.00 | 1 742 999.00 | 944 884.00 | 15 823 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 837.00 | 211 941.00 | 216 581.00 | 503 837.00 |
6T Sur comptes clients | 109 270.00 | 7 155.00 | 14 100.00 | 109 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 683.00 | 7 155.00 | 14 100.00 | 148 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 520.00 | 219 096.00 | 230 681.00 | 652 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 712.00 | 3 465 712.00 | | 3 465 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348 345.00 | 4 348 345.00 | | 4 348 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618 167.00 | 3 618 167.00 | | 3 618 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767 896.00 | 5 767 896.00 | | 5 767 896.00 |
UP Prêts | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 533.00 | | | 727 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 179.00 | | | 2 853 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
VB T. V. A. | 302 408.00 | | | 302 408.00 |
VC Groupe et associés | 6 644 728.00 | | | 6 644 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 719 277.00 | | 4 719 277.00 | 4 719 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635 295.00 | | | 1 635 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 579.00 | 276 579.00 | | 276 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 729.00 | | | 440 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 305 132.00 | 10 325 217.00 | 979 915.00 | 11 305 132.00 |
VW T.V.A. | 1 656 370.00 | 1 656 370.00 | | 1 656 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 895 551.00 | 19 149 514.00 | 4 746 037.00 | 23 895 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593 998.00 | | | 1 593 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329 992.00 | | | 1 329 992.00 |
ST Autres comptes | 10 282 120.00 | | | 10 282 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 058 570.00 | | | 6 058 570.00 |
YT Sous‐traitance | 11 534 793.00 | | | 11 534 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 549.00 | | | 214 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808 547.00 | | | 1 808 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 018 571.00 | | | 15 018 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 887 715.00 | | | 2 887 715.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 265 476.00 | | | 29 265 476.00 |