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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 485.00 | 851 534.00 | 65 951.00 | 917 485.00 |
AH Fonds commercial | 6 847 187.00 | 1 094 468.00 | 5 752 719.00 | 6 847 187.00 |
AP Constructions | 20 115 488.00 | 12 913 142.00 | 7 202 346.00 | 20 115 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 965.00 | 2 391.00 | 4 574.00 | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 161 254.00 | 6 812 384.00 | 6 348 870.00 | 13 161 254.00 |
BF Prêts | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918 394.00 | | 918 394.00 | 918 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 076 356.00 | 21 673 919.00 | 20 402 436.00 | 42 076 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 437.00 | 138 936.00 | 3 183 501.00 | 3 322 437.00 |
BZ Autres créances | 7 158 347.00 | 39 413.00 | 7 118 934.00 | 7 158 347.00 |
CF Disponibilités | 20 360 520.00 | | 20 360 520.00 | 20 360 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 480.00 | | 330 480.00 | 330 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 171 783.00 | 178 349.00 | 30 993 435.00 | 31 171 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 248 139.00 | 21 852 268.00 | 51 395 871.00 | 73 248 139.00 |
CU Autres participations | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 13 212 456.00 | | | 13 212 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700 111.00 | | | 4 700 111.00 |
DL TOTAL (I) | 18 572 567.00 | | | 18 572 567.00 |
DP Provisions pour risques | 412 868.00 | | | 412 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 868.00 | | | 412 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067 801.00 | | | 6 067 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 397.00 | | | 6 260 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 442 554.00 | | | 13 442 554.00 |
EA Autres dettes | 6 614 831.00 | | | 6 614 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 410 436.00 | | | 32 410 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 395 871.00 | | | 51 395 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 821 021.00 | | 103 821 021.00 | 103 821 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 821 021.00 | | 103 821 021.00 | 103 821 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 791 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 313 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 326 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 253 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 085.00 | |
GE Autres charges | | | 319 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 148 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 642 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 668 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831 650.00 | | | 831 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 534.00 | | | 159 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 970.00 | | | 309 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 494.00 | | | 374 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 467.00 | | | -150 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 176 126.00 | | | 1 176 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642 007.00 | | | 2 642 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 062 308.00 | | | 105 062 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 362 197.00 | | | 100 362 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700 111.00 | | | 4 700 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 541 728.00 | | 5 008 132.00 | 38 541 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 896.00 | 1 027 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473 505.00 | 42 076 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 7 764 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429 794.00 | 33 283 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054 156.00 | | 711 331.00 | 7 054 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 536 468.00 | | 4 177 033.00 | 30 536 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 105.00 | | 119 768.00 | 951 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 197 599.00 | 3 593 297.00 | 1 116 977.00 | 19 197 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 320.00 | 1 353 682.00 | | 592 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 605 280.00 | 2 239 615.00 | 1 116 977.00 | 18 605 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 414.00 | 159 085.00 | 122 631.00 | 376 414.00 |
6T Sur comptes clients | 143 416.00 | 11 583.00 | 16 064.00 | 143 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 829.00 | 11 583.00 | 16 064.00 | 182 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 243.00 | 170 668.00 | 138 695.00 | 559 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 397.00 | 6 260 397.00 | | 6 260 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646 742.00 | 6 646 742.00 | | 6 646 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080 717.00 | 4 080 717.00 | | 4 080 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614 831.00 | 6 614 831.00 | | 6 614 831.00 |
UP Prêts | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918 394.00 | | 918 394.00 | 918 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 997.00 | 3 130 997.00 | | 3 130 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
VB T. V. A. | 612 114.00 | 612 114.00 | | 612 114.00 |
VC Groupe et associés | 6 463 333.00 | 6 463 333.00 | | 6 463 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 038 540.00 | | 6 038 540.00 | 6 038 540.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 554.00 | 489 554.00 | | 489 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 480.00 | 330 480.00 | | 330 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804 428.00 | 10 619 824.00 | 1 184 604.00 | 11 804 428.00 |
VW T.V.A. | 2 225 540.00 | 2 225 540.00 | | 2 225 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 410 436.00 | 26 347 807.00 | 6 062 630.00 | 32 410 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903 201.00 | | | 1 903 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 529 266.00 | | | 1 529 266.00 |
ST Autres comptes | 13 435 715.00 | | | 13 435 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 972 812.00 | | | 7 972 812.00 |
YT Sous‐traitance | 17 304 709.00 | | | 17 304 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 268 992.00 | | | 268 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172 193.00 | | | 2 172 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 479 366.00 | | | 20 479 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 713 363.00 | | | 3 713 363.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 313 026.00 | | | 40 313 026.00 |