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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 378.00 | 400 000.00 | 1 406 378.00 | 1 806 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 688.00 | | 460 688.00 | 460 688.00 |
BZ Autres créances | 2 088 361.00 | | 2 088 361.00 | 2 088 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 521.00 | | 317 521.00 | 317 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 866 571.00 | | 2 866 571.00 | 2 866 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 949.00 | 400 000.00 | 4 272 949.00 | 4 672 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 799 821.00 | 400 000.00 | 1 399 821.00 | 1 799 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
DH Report à nouveau | -882 952.00 | -13 795.00 | | -882 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307.00 | -869 156.00 | | 68 307.00 |
DL TOTAL (I) | 879 920.00 | 811 613.00 | | 879 920.00 |
DP Provisions pour risques | 184 484.00 | 122 171.00 | | 184 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 204.00 | 361 898.00 | | 1 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 688.00 | 484 070.00 | | 185 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 783.00 | 1 157 938.00 | | 2 444 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 764.00 | 576 780.00 | | 670 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 646.00 | 526 532.00 | | 39 646.00 |
EA Autres dettes | 46 622.00 | 45 154.00 | | 46 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 523.00 | 12 150.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 340.00 | 2 488 556.00 | | 3 207 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 949.00 | 3 784 239.00 | | 4 272 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 247.00 | 3 001 922.00 | 3 051 169.00 | 49 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 247.00 | 3 001 922.00 | 3 051 169.00 | 49 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 255.00 | 147 416.00 | | 1 701 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 499.00 | 158 806.00 | | 1 730 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 021.00 | 95 936.00 | | 158 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 723.00 | 6 580.00 | | 1 167 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 557.00 | 522 171.00 | | 91 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 301.00 | 624 689.00 | | 1 417 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 197.00 | -465 882.00 | | 313 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 145.00 | 6 547 082.00 | | 5 168 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 837.00 | 7 416 238.00 | | 5 099 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 307.00 | -869 156.00 | | 68 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 680.00 | | | 3 133 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 405.00 | | | 2 634 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 385.00 | 115 173.00 | 1 549 558.00 | 1 434 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 397.00 | 115 173.00 | 1 506 570.00 | 1 391 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 070.00 | 92 761.00 | 391 143.00 | 484 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 784.00 | 244 784.00 | | 244 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 191.00 | 689 191.00 | | 689 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 622.00 | 2 246 622.00 | | 2 246 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 261.00 | 920 125.00 | 1 655 136.00 | 2 575 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 994.00 | 3 226 994.00 | | 3 226 994.00 |