| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 394 503.00 | | 394 503.00 | 394 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 324.00 | | 1 789 324.00 | 1 789 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
BZ Autres créances | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
CF Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 938.00 | | 482 938.00 | 482 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 262.00 | | 2 272 262.00 | 2 272 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 394 821.00 | | 1 394 821.00 | 1 394 821.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
DH Report à nouveau | -644 666.00 | -639 189.00 | | -644 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 540.00 | -5 477.00 | | 167 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 440.00 | 1 049 899.00 | | 1 217 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 206 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 206 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 192.00 | 1 124 022.00 | | 837 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 843.00 | 7 774.00 | | 183 843.00 |
EA Autres dettes | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 822.00 | 1 165 583.00 | | 1 054 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 262.00 | 2 421 620.00 | | 2 272 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 137.00 | | | 206 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 137.00 | | | 206 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 982.00 | 21.00 | | 221 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 442.00 | 5 498.00 | | 54 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 540.00 | -5 477.00 | | 167 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 154.00 | | | 1 896 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 830.00 | 1 789 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 830.00 | 1 789 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 154.00 | | | 1 896 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 192.00 | 553 318.00 | 283 873.00 | 837 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 843.00 | 183 843.00 | | 183 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
UP Prêts | 394 503.00 | 110 629.00 | 283 873.00 | 394 503.00 |
UX Autres créances clients | 166 104.00 | 166 104.00 | | 166 104.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 455.00 | 575 582.00 | 283 873.00 | 859 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 822.00 | 770 948.00 | 283 873.00 | 1 054 822.00 |