| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 890 308.00 | | 890 308.00 | 890 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 687.00 | | 2 296 687.00 | 2 296 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 053.00 | 11 596.00 | 593 457.00 | 605 053.00 |
BZ Autres créances | 1 945 438.00 | | 1 945 438.00 | 1 945 438.00 |
CF Disponibilités | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 113.00 | 11 596.00 | 2 747 517.00 | 2 759 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 800.00 | 11 596.00 | 5 044 204.00 | 5 055 800.00 |
CU Autres participations | 1 399 821.00 | | 1 399 821.00 | 1 399 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
DH Report à nouveau | -814 645.00 | -882 952.00 | | -814 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 871.00 | 68 307.00 | | 140 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 791.00 | 879 920.00 | | 1 020 791.00 |
DP Provisions pour risques | 184 484.00 | 184 484.00 | | 184 484.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 184 484.00 | 185 688.00 | | 184 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170 308.00 | 2 444 783.00 | | 3 170 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 681.00 | 670 764.00 | | 515 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | 39 646.00 | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 58 294.00 | 46 622.00 | | 58 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 838 927.00 | 3 207 340.00 | | 3 838 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 204.00 | 4 272 949.00 | | 5 044 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | 235 571.00 | 241 771.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | 235 571.00 | 241 771.00 | 6 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | 1 701 255.00 | | 41 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 29 244.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 800.00 | 1 730 499.00 | | 441 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 701.00 | 158 021.00 | | 277 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 1 167 723.00 | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 701.00 | 1 417 301.00 | | 677 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 901.00 | 313 197.00 | | -235 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 080.00 | 5 168 145.00 | | 1 538 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 209.00 | 5 099 837.00 | | 1 397 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 871.00 | 68 307.00 | | 140 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 379.00 | 890 309.00 | | 1 406 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 379.00 | 890 309.00 | | 1 406 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 998 210.00 | 8 903 090.00 | | 13 998 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 379.00 | 890 309.00 | | 1 406 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 379.00 | 890 309.00 | | 1 406 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170 309.00 | 2 466 196.00 | 420 239.00 | 3 170 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 681.00 | 515 681.00 | | 515 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890 309.00 | 136 196.00 | | 890 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UX Autres créances clients | 593 457.00 | | | 593 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 762.00 | 2 681 649.00 | 754 113.00 | 3 435 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 928.00 | 3 084 815.00 | 470 239.00 | 3 838 928.00 |