| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 754 112.00 | | 754 112.00 | 754 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 090.00 | | 2 157 090.00 | 2 157 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 012.00 | 11 596.00 | 431 416.00 | 443 012.00 |
BZ Autres créances | 710 519.00 | | 710 519.00 | 710 519.00 |
CF Disponibilités | 98 374.00 | | 98 374.00 | 98 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 906.00 | 11 596.00 | 1 240 310.00 | 1 251 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 997.00 | 11 596.00 | 3 397 401.00 | 3 408 997.00 |
CU Autres participations | 1 399 821.00 | | 1 399 821.00 | 1 399 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
DH Report à nouveau | -673 773.00 | -814 645.00 | | -673 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 349.00 | 140 871.00 | | -28 349.00 |
DL TOTAL (I) | 992 442.00 | 1 020 791.00 | | 992 442.00 |
DP Provisions pour risques | 206 137.00 | 184 484.00 | | 206 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 137.00 | 184 484.00 | | 206 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 801.00 | 3 170 308.00 | | 1 701 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 910.00 | 515 681.00 | | 409 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 4 644.00 | | 165.00 |
EA Autres dettes | 36 944.00 | 58 294.00 | | 36 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 821.00 | 3 838 927.00 | | 2 198 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 401.00 | 5 044 204.00 | | 3 397 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 200.00 | 2 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 200.00 | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 931.00 | 441 800.00 | | 50 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 653.00 | 677 701.00 | | 21 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 278.00 | -235 901.00 | | 29 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 200.00 | 1 538 080.00 | | 97 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 549.00 | 1 397 209.00 | | 125 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 349.00 | 140 871.00 | | -28 349.00 |