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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 501 333.00 | | 501 333.00 | 501 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 154.00 | | 1 896 154.00 | 1 896 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 500 506.00 | | 500 506.00 | 500 506.00 |
CF Disponibilités | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 466.00 | | 525 466.00 | 525 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 620.00 | | 2 421 620.00 | 2 421 620.00 |
CU Autres participations | 1 394 821.00 | | 1 394 821.00 | 1 394 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
DH Report à nouveau | -639 189.00 | -702 123.00 | | -639 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 477.00 | 62 934.00 | | -5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 899.00 | 1 055 376.00 | | 1 049 899.00 |
DP Provisions pour risques | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 022.00 | 1 447 183.00 | | 1 124 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 19 527.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 542.00 | | |
EA Autres dettes | 33 786.00 | 65 209.00 | | 33 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 583.00 | 1 544 462.00 | | 1 165 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 620.00 | 2 805 977.00 | | 2 421 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21.00 | 140 257.00 | | 21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498.00 | 77 323.00 | | 5 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 477.00 | 62 934.00 | | -5 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 315.00 | | | 2 009 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 161.00 | 1 896 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 161.00 | 1 896 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 315.00 | | | 2 009 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 137.00 | | | 206 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 137.00 | | | 206 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 022.00 | 729 519.00 | 394 503.00 | 1 124 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
UP Prêts | 501 333.00 | 106 830.00 | 394 503.00 | 501 333.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 878.00 | 607 375.00 | 394 503.00 | 1 001 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 583.00 | 771 080.00 | 394 503.00 | 1 165 583.00 |