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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 614 494.00 | | 614 494.00 | 614 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 009 315.00 | | 2 009 315.00 | 2 009 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
BZ Autres créances | 572 574.00 | | 572 574.00 | 572 574.00 |
CF Disponibilités | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 661.00 | | 796 661.00 | 796 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 977.00 | | 2 805 977.00 | 2 805 977.00 |
CU Autres participations | 1 394 821.00 | | 1 394 821.00 | 1 394 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
DH Report à nouveau | -702 123.00 | -673 773.00 | | -702 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 934.00 | -28 349.00 | | 62 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 376.00 | 992 442.00 | | 1 055 376.00 |
DP Provisions pour risques | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 183.00 | 1 701 801.00 | | 1 447 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 409 910.00 | | 19 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | 165.00 | | 2 542.00 |
EA Autres dettes | 65 209.00 | 36 944.00 | | 65 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 462.00 | 2 198 821.00 | | 1 544 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 977.00 | 3 397 401.00 | | 2 805 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 100.00 | 5 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 100.00 | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 11 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 129.00 | 50 931.00 | | 25 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 129.00 | 50 931.00 | | 100 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 21 653.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 129.00 | 29 278.00 | | 95 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 257.00 | 97 200.00 | | 140 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 323.00 | 125 549.00 | | 77 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 934.00 | -28 349.00 | | 62 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 090.00 | | | 2 157 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 775.00 | 2 009 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 775.00 | 2 009 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 090.00 | | | 2 157 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 137.00 | | | 206 137.00 |
6T Sur comptes clients | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 733.00 | | 11 596.00 | 217 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 183.00 | 945 850.00 | 450 663.00 | 1 447 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
UP Prêts | 614 494.00 | 113 161.00 | 501 333.00 | 614 494.00 |
UX Autres créances clients | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 436.00 | 107.00 | 544.00 |
VC Groupe et associés | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 41 321.00 | 1 045.00 | 42 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 170.00 | 743 684.00 | 502 486.00 | 1 246 170.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 462.00 | 1 043 129.00 | 450 663.00 | 1 544 462.00 |