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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 269 353.00 | | 269 353.00 | 269 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 7 670.00 | 1 410.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 479.00 | 54 161.00 | 27 318.00 | 81 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 099.00 | 67 018.00 | 298 081.00 | 365 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BT Marchandises | 150 133.00 | 42 884.00 | 107 250.00 | 150 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 499.00 | 782.00 | 39 716.00 | 40 499.00 |
BZ Autres créances | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CF Disponibilités | 669 965.00 | | 669 965.00 | 669 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 452.00 | 43 666.00 | 876 786.00 | 920 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 551.00 | 110 684.00 | 1 174 867.00 | 1 285 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 777 010.00 | 661 601.00 | | 777 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 000.00 | 115 409.00 | | 157 000.00 |
DL TOTAL (I) | 942 394.00 | 785 394.00 | | 942 394.00 |
DP Provisions pour risques | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 354.00 | 7 829.00 | | 27 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 4 064.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 105 835.00 | | 84 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 060.00 | 82 181.00 | | 51 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 941.00 | 134 603.00 | | 36 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 985.00 | 334 513.00 | | 199 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 867.00 | 1 152 396.00 | | 1 174 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 817.00 | 334 513.00 | | 182 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 881.00 | | 30 719.00 | 357 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 501.00 | 365 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 501.00 | 90 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 540.00 | | | 274 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | | 30 719.00 | 83 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 001.00 | 10 931.00 | 11 914.00 | 68 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 814.00 | 10 931.00 | 11 914.00 | 62 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 947.00 | 42 884.00 | 7 947.00 | 7 947.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 729.00 | 42 884.00 | 7 947.00 | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 217.00 | 42 884.00 | 7 947.00 | 41 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 884.00 | 7 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
UX Autres créances clients | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 334.00 | 10 166.00 | 17 168.00 | 27 334.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 985.00 | 182 817.00 | 17 168.00 | 199 985.00 |