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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 839.00 | 13 047.00 | 54 792.00 | 67 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 6 533.00 | 14 457.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 829.00 | 19 580.00 | 69 249.00 | 88 829.00 |
BT Marchandises | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 643.00 | 168 000.00 | 36 643.00 | 204 643.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 1 325 651.00 | | 1 325 651.00 | 1 325 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 052.00 | 222 936.00 | 1 381 116.00 | 1 604 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 881.00 | 242 516.00 | 1 450 365.00 | 1 692 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 134 418.00 | | | 1 134 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 689.00 | | | 1 246 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 338.00 | | | 157 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 365.00 | | | 1 450 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 437.00 | | 47 192.00 | 78 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 437.00 | | 47 192.00 | 78 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 047.00 | 14 334.00 | | 42 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 14 334.00 | | 42 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | 96 000.00 | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 936.00 | 96 000.00 | | 126 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 936.00 | 96 000.00 | | 126 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 465.00 | 223 465.00 | | 223 465.00 |
VW T.V.A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 565.00 | 194 565.00 | | 194 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 436.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 381.00 | 10 501.00 | | 27 381.00 |
ST Autres comptes | 110 011.00 | 69 747.00 | | 110 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 308.00 | 649.00 | | 123 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YT Sous‐traitance | 130 994.00 | 279 120.00 | | 130 994.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 619.00 | 8 663.00 | | -3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 619.00 | 10 099.00 | | -3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 070.00 | 119 273.00 | | 147 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 040.00 | 57 806.00 | | 41 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 693.00 | 360 016.00 | | 391 693.00 |