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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 749.00 | 50 627.00 | 122.00 | 50 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 936.00 | 55 814.00 | 122.00 | 55 936.00 |
BT Marchandises | 54 936.00 | 46 258.00 | 8 679.00 | 54 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 361.00 | | 186 361.00 | 186 361.00 |
BZ Autres créances | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CF Disponibilités | 853 804.00 | | 853 804.00 | 853 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 976.00 | 46 258.00 | 1 091 718.00 | 1 137 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 912.00 | 102 072.00 | 1 091 840.00 | 1 193 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 023 694.00 | 940 852.00 | | 1 023 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403.00 | 82 842.00 | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 482.00 | 1 032 079.00 | | 1 047 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 15 941.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 444.00 | 28 859.00 | | 27 444.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 370.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 359.00 | 52 077.00 | | 44 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 840.00 | 1 084 156.00 | | 1 091 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 359.00 | 52 077.00 | | 44 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 683.00 | | 18 940.00 | 64 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 217.00 | 65 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 217.00 | 60 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 496.00 | | 18 940.00 | 59 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 964.00 | 5 583.00 | 9 733.00 | 59 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 777.00 | 5 583.00 | 9 733.00 | 54 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
6T Sur comptes clients | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 851.00 | | 5 593.00 | 51 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 851.00 | | 5 593.00 | 51 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 186 361.00 | 186 361.00 | | 186 361.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
VW T.V.A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |