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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 496.00 | 54 777.00 | 4 719.00 | 59 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 683.00 | 59 964.00 | 4 719.00 | 64 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 155 438.00 | 46 258.00 | 109 181.00 | 155 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 952.00 | 5 593.00 | 176 358.00 | 181 952.00 |
BZ Autres créances | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CF Disponibilités | 741 742.00 | | 741 742.00 | 741 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 287.00 | 51 851.00 | 1 079 437.00 | 1 131 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 970.00 | 111 815.00 | 1 084 156.00 | 1 195 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 940 852.00 | 934 010.00 | | 940 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 842.00 | 6 842.00 | | 82 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 079.00 | 949 237.00 | | 1 032 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906.00 | 17 181.00 | | 6 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 128 972.00 | | 15 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 859.00 | 45 872.00 | | 28 859.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 372.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 077.00 | 250 028.00 | | 52 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 156.00 | 1 199 264.00 | | 1 084 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 077.00 | 206 107.00 | | 52 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
FD Production vendue biens | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
FG Production vendue services | 649 806.00 | | 649 806.00 | 649 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 297.00 | | 674 297.00 | 674 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | -394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 380.00 | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 949.00 | 380.00 | | 362 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 1 577.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 055.00 | 6.00 | | 270 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 197.00 | 1 582.00 | | 271 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 752.00 | -1 203.00 | | 91 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 4 631.00 | | 10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 061.00 | 1 313 654.00 | | 1 039 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 219.00 | 1 306 811.00 | | 956 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 842.00 | 6 842.00 | | 82 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 919.00 | | | 365 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 236.00 | 64 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 353.00 | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 883.00 | 59 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 540.00 | | | 274 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 552.00 | 11 593.00 | 31 181.00 | 79 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 365.00 | 11 593.00 | 31 181.00 | 74 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 258.00 | 5 593.00 | | 46 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 258.00 | 5 593.00 | | 46 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 107.00 | 234 107.00 | | 234 107.00 |
VW T.V.A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |