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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 269 353.00 | | 269 353.00 | 269 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 8 294.00 | 786.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 299.00 | 66 071.00 | 16 228.00 | 82 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 919.00 | 79 552.00 | 286 367.00 | 365 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BT Marchandises | 151 952.00 | 46 258.00 | 105 695.00 | 151 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
BZ Autres créances | 124 067.00 | | 124 067.00 | 124 067.00 |
CF Disponibilités | 463 742.00 | | 463 742.00 | 463 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 154.00 | 46 258.00 | 912 897.00 | 959 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 073.00 | 125 810.00 | 1 199 264.00 | 1 325 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 934 010.00 | 777 010.00 | | 934 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 842.00 | 157 000.00 | | 6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 949 237.00 | 942 394.00 | | 949 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 488.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 181.00 | 27 354.00 | | 17 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 132.00 | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 972.00 | 84 498.00 | | 128 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 51 060.00 | | 45 872.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 833.00 | 36 941.00 | | 18 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 028.00 | 199 985.00 | | 250 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 264.00 | 1 174 867.00 | | 1 199 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 107.00 | 182 817.00 | | 206 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 099.00 | | 820.00 | 365 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 540.00 | | | 274 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 558.00 | | 820.00 | 90 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 018.00 | 12 534.00 | | 67 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 831.00 | 12 534.00 | | 61 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 884.00 | 46 258.00 | 42 884.00 | 42 884.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 666.00 | 46 258.00 | 43 666.00 | 43 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 154.00 | 46 258.00 | 76 154.00 | 76 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 258.00 | 76 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UX Autres créances clients | 178 279.00 | | | 178 279.00 |
VB T. V. A. | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 168.00 | 10 267.00 | 6 901.00 | 17 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
VP Divers | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 292.00 | 311 292.00 | | 311 292.00 |
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 008.00 | 206 107.00 | 6 901.00 | 213 008.00 |