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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 647.00 | 2 911.00 | 17 736.00 | 20 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 2 335.00 | 18 655.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 637.00 | 5 246.00 | 36 391.00 | 41 637.00 |
BT Marchandises | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 893.00 | 72 000.00 | 103 893.00 | 175 893.00 |
BZ Autres créances | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CF Disponibilités | 1 184 135.00 | | 1 184 135.00 | 1 184 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 106.00 | 126 936.00 | 1 322 170.00 | 1 449 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 743.00 | 132 182.00 | 1 358 561.00 | 1 490 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 008 910.00 | 1 039 097.00 | | 1 008 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 508.00 | -30 187.00 | | 125 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 802.00 | 1 017 294.00 | | 1 142 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 314.00 | 3 405.00 | | 41 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 209.00 | 23 476.00 | | 79 209.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 758.00 | 27 579.00 | | 215 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 561.00 | 1 044 873.00 | | 1 358 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 486.00 | 5 246.00 | 40 486.00 | 40 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 486.00 | 5 246.00 | 40 486.00 | 40 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 486.00 | 5 246.00 | 40 486.00 | 40 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | 5 246.00 | 40 486.00 | 40 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 258.00 | 8 679.00 | | 46 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 258.00 | 80 679.00 | | 46 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 258.00 | 80 679.00 | | 46 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 735.00 | 209 735.00 | | 209 735.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 932.00 | 145 932.00 | | 145 932.00 |