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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 847.00 | 8 304.00 | 2 544.00 | 10 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 734.00 | 270 113.00 | 65 622.00 | 335 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 147.00 | 278 416.00 | 513 731.00 | 792 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 503.00 | | 462 503.00 | 462 503.00 |
BZ Autres créances | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 363 682.00 | | 363 682.00 | 363 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 686.00 | | 950 686.00 | 950 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 833.00 | 278 416.00 | 1 464 416.00 | 1 742 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
DH Report à nouveau | 967 953.00 | 888 983.00 | | 967 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | 145 593.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 489.00 | 1 218 023.00 | | 1 168 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 439.00 | 38 092.00 | | 17 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 574.00 | 57 203.00 | | 87 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 914.00 | 230 297.00 | | 190 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 928.00 | 325 592.00 | | 295 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 416.00 | 1 543 615.00 | | 1 464 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 279.00 | 9 255.00 | 2 392 534.00 | 2 383 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 279.00 | 9 255.00 | 2 392 534.00 | 2 383 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 086.00 | 3 061.00 | | 23 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 441.00 | 3 061.00 | | 23 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 441.00 | 9 439.00 | | -20 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 51 337.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 510.00 | 2 755 222.00 | | 2 405 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 422.00 | 2 609 630.00 | | 2 388 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | 145 593.00 | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 320.00 | | 9 188.00 | 798 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 792 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 361.00 | 346 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 198.00 | | 8 745.00 | 353 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 510.00 | | 443.00 | 33 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
UX Autres créances clients | 462 503.00 | | | 462 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 439.00 | 13 294.00 | 4 145.00 | 17 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 856.00 | 586 903.00 | 33 953.00 | 620 856.00 |
VW T.V.A. | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 928.00 | 291 782.00 | 4 145.00 | 295 928.00 |