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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 7 727.00 | 420.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 463.00 | 271 158.00 | 68 305.00 | 339 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 084.00 | 278 884.00 | 515 200.00 | 794 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 432.00 | | 363 432.00 | 363 432.00 |
BZ Autres créances | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 933 029.00 | | 933 029.00 | 933 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 409.00 | | 1 341 409.00 | 1 341 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 493.00 | 278 884.00 | 1 856 608.00 | 2 135 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 682.00 | 985 041.00 | | 1 073 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 438.00 | 155 263.00 | | 254 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 568.00 | 1 323 752.00 | | 1 511 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 222.00 | 5 100.00 | | 29 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | 98 488.00 | | 83 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 931.00 | 230 197.00 | | 231 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 041.00 | 333 785.00 | | 345 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 608.00 | 1 657 537.00 | | 1 856 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 995.00 | 15 737.00 | 2 798 732.00 | 2 782 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 995.00 | 15 737.00 | 2 798 732.00 | 2 782 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 1 575.00 | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 1 575.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 484.00 | -1 575.00 | | 196 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 569.00 | 39 740.00 | | 83 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 082.00 | 2 559 323.00 | | 3 018 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 644.00 | 2 404 060.00 | | 2 763 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 438.00 | 155 263.00 | | 254 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 707.00 | | 56 583.00 | 797 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 206.00 | 794 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 206.00 | 347 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 689.00 | | 56 127.00 | 351 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 406.00 | | 456.00 | 34 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 146.00 | 32 944.00 | 60 206.00 | 306 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 146.00 | 32 944.00 | 60 206.00 | 306 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
UX Autres créances clients | 363 432.00 | 363 432.00 | | 363 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 222.00 | 9 103.00 | 20 118.00 | 29 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 142.00 | 408 280.00 | 34 862.00 | 443 142.00 |
VW T.V.A. | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 041.00 | 324 922.00 | 20 118.00 | 345 041.00 |