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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 847.00 | 9 429.00 | 1 418.00 | 10 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 841.00 | 296 717.00 | 44 124.00 | 340 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 707.00 | 306 146.00 | 491 561.00 | 797 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 092.00 | | 512 092.00 | 512 092.00 |
BZ Autres créances | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 585 777.00 | | 585 777.00 | 585 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 976.00 | | 1 165 976.00 | 1 165 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 683.00 | 306 146.00 | 1 657 537.00 | 1 963 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
DH Report à nouveau | 985 041.00 | 967 953.00 | | 985 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 263.00 | 17 088.00 | | 155 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 752.00 | 1 168 489.00 | | 1 323 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 17 439.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 87 574.00 | | 98 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 197.00 | 190 914.00 | | 230 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 785.00 | 295 928.00 | | 333 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 537.00 | 1 464 416.00 | | 1 657 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 121.00 | 8 345.00 | 2 545 466.00 | 2 537 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 121.00 | 8 345.00 | 2 545 466.00 | 2 537 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 23 086.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 23 441.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -20 441.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 740.00 | 3 639.00 | | 39 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 323.00 | 2 405 510.00 | | 2 559 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 060.00 | 2 388 422.00 | | 2 404 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 263.00 | 17 088.00 | | 155 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 147.00 | | 5 560.00 | 792 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 582.00 | | 5 107.00 | 346 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 953.00 | | 453.00 | 33 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 416.00 | 27 730.00 | | 278 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 416.00 | 27 730.00 | | 278 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
UX Autres créances clients | 512 092.00 | | | 512 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 505.00 | 580 099.00 | 34 406.00 | 614 505.00 |
VW T.V.A. | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 785.00 | 333 785.00 | | 333 785.00 |