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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 116.00 | 320 260.00 | 104 856.00 | 425 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 672.00 | 328 407.00 | 552 265.00 | 880 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 964.00 | | 351 964.00 | 351 964.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 847 213.00 | | 847 213.00 | 847 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 905.00 | | 1 229 905.00 | 1 229 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 577.00 | 328 407.00 | 1 782 170.00 | 2 110 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 883.00 | 1 185 241.00 | | 1 191 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 165.00 | 6 642.00 | | 69 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 495.00 | 1 375 330.00 | | 1 444 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 073.00 | 20 956.00 | | 17 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 831.00 | 99 664.00 | | 98 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 771.00 | 198 986.00 | | 221 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 674.00 | 319 606.00 | | 337 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 170.00 | 1 694 936.00 | | 1 782 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 933.00 | 1 201.00 | 2 428 134.00 | 2 426 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 933.00 | 1 201.00 | 2 428 134.00 | 2 426 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 808.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 1 808.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -141.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | 7 626.00 | | 30 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 559.00 | 2 781 479.00 | | 2 431 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 394.00 | 2 774 837.00 | | 2 362 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 165.00 | 6 642.00 | | 69 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 542.00 | | 65 471.00 | 815 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 880 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 433 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 605.00 | | 65 000.00 | 368 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 325.00 | | 471.00 | 35 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 511.00 | 34 916.00 | 21.00 | 293 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 511.00 | 34 916.00 | 21.00 | 293 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
UX Autres créances clients | 351 964.00 | 351 964.00 | | 351 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 073.00 | 9 323.00 | 7 750.00 | 17 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 388.00 | 382 592.00 | 35 796.00 | 418 388.00 |
VW T.V.A. | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 674.00 | 329 925.00 | 7 750.00 | 337 674.00 |