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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 458.00 | 285 364.00 | 75 094.00 | 360 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 542.00 | 293 511.00 | 522 031.00 | 815 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 690.00 | | 429 690.00 | 429 690.00 |
BZ Autres créances | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 630 788.00 | | 630 788.00 | 630 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 905.00 | | 1 172 905.00 | 1 172 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 447.00 | 293 511.00 | 1 694 936.00 | 1 988 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 241.00 | 1 073 682.00 | | 1 185 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 642.00 | 254 438.00 | | 6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 330.00 | 1 511 568.00 | | 1 375 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 956.00 | 29 222.00 | | 20 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 664.00 | 83 888.00 | | 99 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 986.00 | 231 931.00 | | 198 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 606.00 | 345 041.00 | | 319 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 936.00 | 1 856 608.00 | | 1 694 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 721.00 | 26 846.00 | 2 755 567.00 | 2 728 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 721.00 | 26 846.00 | 2 755 567.00 | 2 728 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 44 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 198 609.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 2 124.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 2 124.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 196 485.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 83 569.00 | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 479.00 | 3 018 082.00 | | 2 781 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 837.00 | 2 763 644.00 | | 2 774 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 642.00 | 254 438.00 | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 084.00 | | 45 895.00 | 794 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 436.00 | 815 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 436.00 | 368 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 610.00 | | 45 432.00 | 347 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 862.00 | | 463.00 | 34 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 884.00 | 39 063.00 | 24 436.00 | 278 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 884.00 | 39 063.00 | 24 436.00 | 278 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
UX Autres créances clients | 429 690.00 | 429 690.00 | | 429 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956.00 | 9 116.00 | 11 841.00 | 20 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 342.00 | 542 017.00 | 35 325.00 | 577 342.00 |
VW T.V.A. | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 606.00 | 307 766.00 | 11 841.00 | 319 606.00 |