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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 629.00 | 352 347.00 | 68 282.00 | 420 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 661.00 | 360 494.00 | 516 167.00 | 876 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 701.00 | 1 653.00 | 423 048.00 | 424 701.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 814 248.00 | | 814 248.00 | 814 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 299.00 | 1 653.00 | 1 282 646.00 | 1 284 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 960.00 | 362 147.00 | 1 798 813.00 | 2 160 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 048.00 | 1 191 883.00 | | 1 261 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 480.00 | 69 165.00 | | 38 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 975.00 | 1 444 495.00 | | 1 482 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 540.00 | 17 073.00 | | 8 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 548.00 | 98 831.00 | | 97 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 750.00 | 221 771.00 | | 209 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 838.00 | 337 674.00 | | 315 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 813.00 | 1 782 170.00 | | 1 798 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 743.00 | 2 746.00 | 2 638 489.00 | 2 635 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 743.00 | 2 746.00 | 2 638 489.00 | 2 635 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 425.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 747.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | -1 747.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | 30 247.00 | | 18 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 250.00 | 2 431 559.00 | | 2 653 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 770.00 | 2 362 394.00 | | 2 614 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 480.00 | 69 165.00 | | 38 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 672.00 | | 1 981.00 | 880 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 876 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | 428 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 263.00 | | 1 505.00 | 433 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 796.00 | | 477.00 | 35 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 407.00 | 38 079.00 | 5 992.00 | 328 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 407.00 | 38 079.00 | 5 992.00 | 328 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 997.00 | 94 997.00 | | 94 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
UX Autres créances clients | 422 717.00 | 422 717.00 | | 422 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 224.00 | 469 951.00 | 36 273.00 | 506 224.00 |
VW T.V.A. | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 838.00 | 315 838.00 | | 315 838.00 |