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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 291.00 | 43 619.00 | 13 672.00 | 57 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 017.00 | 43 619.00 | 44 398.00 | 88 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 486.00 | 19 975.00 | 2 069 511.00 | 2 089 486.00 |
BZ Autres créances | 1 488 790.00 | | 1 488 790.00 | 1 488 790.00 |
CF Disponibilités | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 773.00 | 19 975.00 | 3 640 798.00 | 3 660 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 789.00 | 63 594.00 | 3 685 195.00 | 3 748 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 549.00 | 1 110 997.00 | | 1 095 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 117.00 | -15 448.00 | | -115 117.00 |
DL TOTAL (I) | 988 816.00 | 1 103 933.00 | | 988 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 637.00 | 823 940.00 | | 1 288 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 4 800.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 291.00 | 225 405.00 | | 248 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 895.00 | 972 299.00 | | 1 010 895.00 |
EA Autres dettes | | 6 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 003.00 | 2 032 781.00 | | 2 548 003.00 |
ED (V) | 148 376.00 | 128 330.00 | | 148 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 195.00 | 3 265 847.00 | | 3 685 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 823.00 | 2 027 981.00 | | 2 547 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 055.00 | | 18 962.00 | 69 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 329.00 | | 962.00 | 56 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 726.00 | | 18 000.00 | 12 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 503.00 | 9 116.00 | | 34 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 503.00 | 9 116.00 | | 34 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 17 000.00 | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 17 000.00 | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | 17 000.00 | 803.00 | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 291.00 | 248 291.00 | | 248 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 716.00 | 454 716.00 | | 454 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 516.00 | | | 2 065 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 637.00 | 1 288 637.00 | | 1 288 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 513.00 | | | 205 513.00 |
VP Divers | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 217.00 | | | 1 172 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 571.00 | 3 592 845.00 | 30 726.00 | 3 623 571.00 |
VW T.V.A. | 332 174.00 | 332 174.00 | | 332 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 823.00 | 2 547 823.00 | | 2 547 823.00 |