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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
AN Terrains | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
AP Constructions | 153 898.00 | 148 508.00 | 5 390.00 | 153 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 508.00 | 128 237.00 | 42 271.00 | 170 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 449.00 | 194 883.00 | 116 566.00 | 311 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 501.00 | 482 249.00 | 243 252.00 | 725 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
CF Disponibilités | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 675.00 | | 468 675.00 | 468 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 176.00 | 482 249.00 | 711 927.00 | 1 194 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 273 969.00 | | | 273 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
DL TOTAL (I) | 450 079.00 | | | 450 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 927.00 | | | 711 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FD Production vendue biens | 832 416.00 | | 832 416.00 | 832 416.00 |
FG Production vendue services | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 373.00 | | 868 373.00 | 868 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 285.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 977.00 | | | 922 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 868.00 | | | 867 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 206.00 | | 54 351.00 | 769 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 056.00 | 725 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 056.00 | 678 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 273.00 | | 54 351.00 | 722 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 091.00 | 82 285.00 | 71 127.00 | 471 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 75.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 545.00 | 82 210.00 | 71 127.00 | 460 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 504.00 | 59 457.00 | 48 047.00 | 107 504.00 |
VI Groupe et associés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
VP Divers | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 142.00 | 152 120.00 | 22.00 | 152 142.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 842.00 | 213 796.00 | 48 047.00 | 261 842.00 |