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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
AN Terrains | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
AP Constructions | 184 049.00 | 162 955.00 | 21 094.00 | 184 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 136.00 | 242 649.00 | 162 487.00 | 405 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 528.00 | 323 065.00 | 35 463.00 | 358 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 359.00 | 739 290.00 | 298 069.00 | 1 037 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 415 586.00 | | 415 586.00 | 415 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 231.00 | | 659 231.00 | 659 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 590.00 | 739 290.00 | 957 300.00 | 1 696 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 476 637.00 | 444 862.00 | | 476 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 129.00 | 65 593.00 | | 153 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464.00 | 740.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 751 231.00 | 632 194.00 | | 751 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 744.00 | 106 891.00 | | 92 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 993.00 | 14 876.00 | | 11 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 8 446.00 | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 136.00 | 64 912.00 | | 92 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 069.00 | 195 125.00 | | 206 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 300.00 | 827 319.00 | | 957 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 387.00 | 144 181.00 | | 185 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 235.00 | | 58 125.00 | 981 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 037 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 990 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 302.00 | | 58 125.00 | 934 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 745.00 | 46 545.00 | 2 000.00 | 694 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 124.00 | 46 545.00 | 2 000.00 | 684 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 650.00 | 71 967.00 | 20 683.00 | 92 650.00 |
VI Groupe et associés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 587.00 | 136 565.00 | 22.00 | 136 587.00 |
VW T.V.A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 069.00 | 185 387.00 | 20 683.00 | 206 069.00 |