| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
AN Terrains | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
AP Constructions | 184 049.00 | 156 840.00 | 27 209.00 | 184 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 842.00 | 176 708.00 | 201 134.00 | 377 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 252.00 | 305 476.00 | 28 776.00 | 334 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 788.00 | 649 645.00 | 336 144.00 | 985 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 424.00 | | 97 424.00 | 97 424.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 266 469.00 | | 266 469.00 | 266 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 705.00 | | 495 705.00 | 495 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 493.00 | 649 645.00 | 831 848.00 | 1 481 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 386 253.00 | 371 947.00 | | 386 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 425.00 | 48 123.00 | | 92 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016.00 | 1 291.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 600 694.00 | 542 362.00 | | 600 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 787.00 | 46 208.00 | | 173 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 4 052.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 56 426.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 463.00 | 43 355.00 | | 41 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 154.00 | 159 640.00 | | 231 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 848.00 | 702 002.00 | | 831 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 467.00 | | 927 467.00 | 927 467.00 |
FG Production vendue services | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 920.00 | | 1 041 920.00 | 1 041 920.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 88.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 88.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 55.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | 3 300.00 | | 21 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 462.00 | 1 030 883.00 | | 1 043 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 037.00 | 982 760.00 | | 951 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 425.00 | 48 123.00 | | 92 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 365.00 | | 165 313.00 | 826 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 985 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 938 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 432.00 | | 165 313.00 | 779 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 536.00 | 54 998.00 | 5 890.00 | 600 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 915.00 | 54 998.00 | 5 890.00 | 589 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 765.00 | 66 976.00 | 106 789.00 | 173 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 834.00 | 131 812.00 | 22.00 | 131 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 154.00 | 124 365.00 | 106 789.00 | 231 154.00 |