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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
AN Terrains | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
AP Constructions | 184 049.00 | 159 939.00 | 24 110.00 | 184 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 770.00 | 207 904.00 | 162 865.00 | 370 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 770.00 | 316 281.00 | 20 490.00 | 336 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 235.00 | 694 745.00 | 286 490.00 | 981 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 347 274.00 | | 347 274.00 | 347 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 829.00 | | 540 829.00 | 540 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 064.00 | 694 745.00 | 827 319.00 | 1 522 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 444 862.00 | 386 253.00 | | 444 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 593.00 | 92 425.00 | | 65 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740.00 | 1 016.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 632 194.00 | 600 694.00 | | 632 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 891.00 | 173 787.00 | | 106 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | 4 377.00 | | 14 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 9 528.00 | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 912.00 | 41 463.00 | | 64 912.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 125.00 | 231 154.00 | | 195 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 319.00 | 831 848.00 | | 827 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 181.00 | 124 365.00 | | 144 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 788.00 | | 2 518.00 | 985 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 981 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 072.00 | 934 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 855.00 | | 2 518.00 | 938 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 645.00 | 52 173.00 | 7 072.00 | 649 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 023.00 | 52 173.00 | 7 072.00 | 639 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 789.00 | 55 846.00 | 50 943.00 | 106 789.00 |
VI Groupe et associés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 940.00 | 84 918.00 | 22.00 | 84 940.00 |
VW T.V.A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 125.00 | 144 181.00 | 50 943.00 | 195 125.00 |