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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
AN Terrains | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
AP Constructions | 184 049.00 | 152 096.00 | 31 954.00 | 184 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 146.00 | 159 633.00 | 79 513.00 | 239 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 524.00 | 278 186.00 | 35 338.00 | 313 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 365.00 | 600 536.00 | 225 829.00 | 826 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 533.00 | | 120 533.00 | 120 533.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 633.00 | 454.00 | 99 179.00 | 99 633.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CF Disponibilités | 206 061.00 | | 206 061.00 | 206 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 627.00 | 454.00 | 476 173.00 | 476 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 992.00 | 600 990.00 | 702 002.00 | 1 302 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 371 947.00 | | | 371 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 542 362.00 | | | 542 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 640.00 | | | 159 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 002.00 | | | 702 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 348.00 | | 923 348.00 | 923 348.00 |
FG Production vendue services | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 762.00 | | 997 762.00 | 997 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 883.00 | | | 1 030 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 760.00 | | | 982 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 689.00 | | 43 676.00 | 782 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 756.00 | | 43 676.00 | 735 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 041.00 | 58 495.00 | | 542 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 420.00 | 58 495.00 | | 531 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 173.00 | 31 581.00 | 14 591.00 | 46 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VP Divers | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 455.00 | 149 433.00 | 22.00 | 149 455.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 641.00 | 145 049.00 | 14 591.00 | 159 641.00 |