| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
AN Terrains | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
AP Constructions | 153 898.00 | 150 351.00 | 3 547.00 | 153 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 696.00 | 140 121.00 | 87 575.00 | 227 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 449.00 | 240 948.00 | 70 501.00 | 311 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 689.00 | 542 041.00 | 240 648.00 | 782 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 695.00 | | 419 695.00 | 419 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 384.00 | 542 041.00 | 660 343.00 | 1 202 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 329 079.00 | | | 329 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DL TOTAL (I) | 492 947.00 | | | 492 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 343.00 | | | 660 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | 796 624.00 | | 796 624.00 | 796 624.00 |
FG Production vendue services | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 331.00 | | 838 331.00 | 838 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 935.00 | | | 854 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 067.00 | | | 812 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 501.00 | | 65 022.00 | 725 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 782 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 735 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 568.00 | | 65 022.00 | 678 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 249.00 | 67 083.00 | 7 291.00 | 482 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 628.00 | 67 083.00 | 7 291.00 | 471 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 856.00 | 53 057.00 | 32 799.00 | 85 856.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VP Divers | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 793.00 | 149 771.00 | 22.00 | 149 793.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 396.00 | 134 597.00 | 32 799.00 | 167 396.00 |