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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 29 400.00 | 19 600.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 19 310.00 | 28 689.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 521.00 | 48 710.00 | 575 810.00 | 624 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 922 447.00 | | 922 447.00 | 922 447.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 882.00 | | 1 029 882.00 | 1 029 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 403.00 | 48 710.00 | 1 605 692.00 | 1 654 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 688.00 | -54 404.00 | | -136 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 145.00 | -82 284.00 | | 50 145.00 |
DL TOTAL (I) | 54 456.00 | 4 311.00 | | 54 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 229.00 | 1 276 591.00 | | 1 402 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 627.00 | 130 915.00 | | 145 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 235.00 | 1 407 506.00 | | 1 551 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 692.00 | 1 411 817.00 | | 1 605 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 235.00 | 1 407 506.00 | | 1 551 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 400.00 | | 261 400.00 | 261 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 2 719.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 078.00 | 317 156.00 | | 366 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 933.00 | 399 441.00 | | 315 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 145.00 | -82 284.00 | | 50 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 521.00 | | 20 000.00 | 604 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 521.00 | | 20 000.00 | 507 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 740.00 | 22 970.00 | | 25 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | 9 800.00 | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 13 170.00 | | 6 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
UX Autres créances clients | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 895 849.00 | | | 895 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 229.00 | 1 402 229.00 | | 1 402 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 964.00 | 1 024 964.00 | | 1 024 964.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 235.00 | 1 551 235.00 | | 1 551 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |