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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 415.00 | 131 894.00 | 28 521.00 | 160 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 426 739.00 | | 426 739.00 | 426 739.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 087.00 | | 432 087.00 | 432 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 503.00 | 131 894.00 | 460 608.00 | 592 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 877.00 | -427 598.00 | | -1 756 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 490.00 | -1 329 278.00 | | -166 490.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782 367.00 | -1 615 877.00 | | -1 782 367.00 |
DP Provisions pour risques | 225 346.00 | 225 346.00 | | 225 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 346.00 | 225 346.00 | | 225 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 565.00 | 1 689 734.00 | | 1 961 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 45.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 516.00 | 58 318.00 | | 53 516.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 630.00 | 1 748 398.00 | | 2 017 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 608.00 | 357 867.00 | | 460 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 630.00 | 1 748 398.00 | | 2 017 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 902 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -902 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 570.00 | 28 061.00 | | 151 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 060.00 | 1 357 339.00 | | 318 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 490.00 | -1 329 278.00 | | -166 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VB T. V. A. | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VC Groupe et associés | 361 832.00 | 361 832.00 | | 361 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 565.00 | 1 961 565.00 | | 1 961 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 751.00 | 426 751.00 | | 426 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 630.00 | 2 017 630.00 | | 2 017 630.00 |