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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 160 415.00 | 131 894.00 | 28 521.00 | 160 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 375.00 | | 307 375.00 | 307 375.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 346.00 | | 329 346.00 | 329 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 762.00 | 131 894.00 | 357 867.00 | 489 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 598.00 | -356 896.00 | | -427 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 278.00 | -70 702.00 | | -1 329 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 877.00 | -286 598.00 | | -1 615 877.00 |
DP Provisions pour risques | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 734.00 | 1 948 210.00 | | 1 689 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 318.00 | 97 591.00 | | 58 318.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 26 600.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 398.00 | 2 072 402.00 | | 1 748 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 867.00 | 1 785 803.00 | | 357 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 072 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 087.00 | 82 000.00 | | 902 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 087.00 | 82 000.00 | | 902 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902 087.00 | 3 000.00 | | -902 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 061.00 | 266 396.00 | | 28 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 339.00 | 337 099.00 | | 1 357 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 278.00 | -70 702.00 | | -1 329 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 289.00 | | | 590 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 873.00 | 28 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 873.00 | 160 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 394.00 | | | 458 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | 225 346.00 | 3 936.00 | 3 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 346.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |