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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 54 739.00 | 28 155.00 | 82 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 289.00 | 103 739.00 | 563 550.00 | 667 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BZ Autres créances | 996 315.00 | | 996 315.00 | 996 315.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 066.00 | | 1 203 066.00 | 1 203 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 355.00 | 103 739.00 | 1 766 616.00 | 1 870 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 394.00 | | 535 394.00 | 535 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 194.00 | -86 543.00 | | -157 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 888.00 | -70 651.00 | | -99 888.00 |
DL TOTAL (I) | -116 083.00 | -16 194.00 | | -116 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 365.00 | 1 620 416.00 | | 1 798 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 786.00 | 163 949.00 | | 81 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 700.00 | 1 786 914.00 | | 1 882 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 616.00 | 1 770 719.00 | | 1 766 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 700.00 | 1 786 914.00 | | 1 882 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 848.00 | 240 825.00 | | 177 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 737.00 | 311 476.00 | | 277 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 888.00 | -70 651.00 | | -99 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 289.00 | | | 667 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 394.00 | | | 535 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 494.00 | 32 245.00 | | 71 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 200.00 | 9 800.00 | | 39 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 294.00 | 22 445.00 | | 32 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VC Groupe et associés | 886 926.00 | 886 926.00 | | 886 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 365.00 | 1 798 365.00 | | 1 798 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 352.00 | 1 197 352.00 | | 1 197 352.00 |
VW T.V.A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 700.00 | 1 882 700.00 | | 1 882 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |