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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 289.00 | 135 831.00 | 454 457.00 | 590 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BZ Autres créances | 1 136 817.00 | | 1 136 817.00 | 1 136 817.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 345.00 | | 1 331 345.00 | 1 331 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 635.00 | 135 831.00 | 1 785 803.00 | 1 921 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458 394.00 | 3 936.00 | 454 457.00 | 458 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 896.00 | -257 083.00 | | -356 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 702.00 | -99 812.00 | | -70 702.00 |
DL TOTAL (I) | -286 598.00 | -215 896.00 | | -286 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 210.00 | 1 973 614.00 | | 1 948 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 548.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 591.00 | 79 197.00 | | 97 591.00 |
EA Autres dettes | 26 600.00 | 21 600.00 | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 402.00 | 2 076 959.00 | | 2 072 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 803.00 | 1 861 063.00 | | 1 785 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 402.00 | 2 076 959.00 | | 2 072 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 396.00 | 159 984.00 | | 266 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 099.00 | 259 797.00 | | 337 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 702.00 | -99 812.00 | | -70 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 289.00 | | 5 000.00 | 667 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 458 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 590 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 394.00 | | 5 000.00 | 535 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 171.00 | 13 723.00 | | 118 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | 13 723.00 | | 69 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 733.00 | 1 103 733.00 | | 1 103 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 210.00 | 1 948 210.00 | | 1 948 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 863.00 | 1 323 863.00 | | 1 323 863.00 |
VW T.V.A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 402.00 | 2 072 402.00 | | 2 072 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |