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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 39 200.00 | 9 800.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 32 294.00 | 50 600.00 | 82 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 289.00 | 71 494.00 | 595 795.00 | 667 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 136 168.00 | | 1 136 168.00 | 1 136 168.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 923.00 | | 1 174 923.00 | 1 174 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 213.00 | 71 494.00 | 1 770 719.00 | 1 842 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 394.00 | | 535 394.00 | 535 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 543.00 | -136 688.00 | | -86 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 651.00 | 50 145.00 | | -70 651.00 |
DL TOTAL (I) | -16 194.00 | 54 456.00 | | -16 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 416.00 | 1 402 229.00 | | 1 620 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 3 379.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 949.00 | 145 627.00 | | 163 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 914.00 | 1 551 235.00 | | 1 786 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 719.00 | 1 605 692.00 | | 1 770 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 914.00 | 1 551 235.00 | | 1 786 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 244.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 244.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 244.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 324.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 825.00 | 366 078.00 | | 240 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 476.00 | 315 933.00 | | 311 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 651.00 | 50 145.00 | | -70 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 521.00 | | 42 768.00 | 624 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | 34 894.00 | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 521.00 | | 7 873.00 | 527 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 710.00 | 22 783.00 | | 48 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 9 800.00 | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | 12 983.00 | | 19 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VC Groupe et associés | 886 926.00 | | | 886 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 416.00 | 1 620 416.00 | | 1 620 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 882.00 | 1 169 882.00 | | 1 169 882.00 |
VW T.V.A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 914.00 | 1 786 914.00 | | 1 786 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |