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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 3 636.00 | 1 789.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 214.00 | 72 042.00 | 90 171.00 | 162 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 443.00 | 192 682.00 | 92 760.00 | 285 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 426 754.00 | | 426 754.00 | 426 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 197.00 | | 687 197.00 | 687 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 641.00 | 192 682.00 | 779 958.00 | 972 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 703.00 | | | 320 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 379 242.00 | | | 379 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 169.00 | | | 368 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 716.00 | | | 400 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 958.00 | | | 779 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 716.00 | | | 400 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 463.00 | | 690 463.00 | 690 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 463.00 | | 690 463.00 | 690 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 449.00 | | | 803 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 910.00 | | | 799 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 383.00 | | 83 000.00 | 275 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 940.00 | 285 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 940.00 | 167 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 580.00 | | 83 000.00 | 157 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 003.00 | 45 326.00 | 34 646.00 | 182 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | 1 815.00 | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 815.00 | 43 510.00 | 34 646.00 | 66 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 697.00 | 222 697.00 | | 222 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 243.00 | 110 443.00 | 800.00 | 111 243.00 |
VW T.V.A. | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 716.00 | 400 716.00 | | 400 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 861.00 | | | 301 861.00 |