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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 5 019.00 | 405.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 163.00 | 41 079.00 | 129 083.00 | 170 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 392.00 | 163 102.00 | 130 289.00 | 293 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 703.00 | 9 269.00 | 116 434.00 | 125 703.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 394 211.00 | | 394 211.00 | 394 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 169.00 | 9 269.00 | 678 900.00 | 688 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 562.00 | 172 372.00 | 809 190.00 | 981 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 370.00 | | | 325 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 382 448.00 | | | 382 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 493.00 | | | 375 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 741.00 | | | 426 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 190.00 | | | 809 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 924.00 | | | 419 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 773.00 | | 737 773.00 | 737 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 773.00 | | 737 773.00 | 737 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 713.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 178.00 | | | 815 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 100.00 | | | 813 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 276.00 | | 140 484.00 | 286 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 369.00 | 293 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 369.00 | 175 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 473.00 | | 140 484.00 | 168 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 666.00 | 30 713.00 | 97 277.00 | 229 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 663.00 | 30 713.00 | 97 277.00 | 112 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 806.00 | 252 806.00 | | 252 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 758.00 | 143 958.00 | 800.00 | 144 758.00 |
VW T.V.A. | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 741.00 | 419 924.00 | 6 817.00 | 426 741.00 |