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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 629.00 | 5 794.00 | 835.00 | 6 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 258.00 | 85 896.00 | 96 362.00 | 182 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 692.00 | 208 694.00 | 97 997.00 | 306 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 194.00 | | 230 194.00 | 230 194.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 458 790.00 | | 458 790.00 | 458 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 410.00 | | 845 410.00 | 845 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 103.00 | 208 694.00 | 943 408.00 | 1 152 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 884.00 | | | 331 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 391 009.00 | | | 391 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 891.00 | | | 455 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 398.00 | | | 552 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 408.00 | | | 943 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 164.00 | | | 537 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 517.00 | | 21 141.00 | 298 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 966.00 | 306 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 966.00 | 188 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 714.00 | | 21 141.00 | 180 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 675.00 | 30 985.00 | 12 966.00 | 190 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 672.00 | 30 985.00 | 12 966.00 | 73 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 380.00 | 284 380.00 | | 284 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 194.00 | 230 194.00 | | 230 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 637.00 | 6 403.00 | 15 233.00 | 21 637.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 420.00 | 236 620.00 | 800.00 | 237 420.00 |
VW T.V.A. | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 398.00 | 537 164.00 | 15 233.00 | 552 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 312 319.00 | | | 312 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
YT Sous‐traitance | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 895.00 | | | 384 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |