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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 6 554.00 | 1 923.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 868.00 | 60 532.00 | 167 336.00 | 227 868.00 |
BF Prêts | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 150.00 | 184 090.00 | 322 059.00 | 506 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 638 241.00 | | 638 241.00 | 638 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 276.00 | | 730 276.00 | 730 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 426.00 | 184 090.00 | 1 052 336.00 | 1 236 426.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 009.00 | | | 336 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 410 142.00 | | | 410 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 271.00 | | | 616 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 194.00 | | | 642 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 336.00 | | | 1 052 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 437.00 | | | 633 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 692.00 | | 290 657.00 | 306 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 199.00 | 506 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 199.00 | 236 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 888.00 | | 138 657.00 | 188 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 152 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 694.00 | 32 983.00 | 57 588.00 | 208 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 691.00 | 32 983.00 | 57 588.00 | 91 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 899.00 | 391 899.00 | | 391 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 412.00 | 190 412.00 | | 190 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 346.00 | 6 589.00 | 8 757.00 | 15 346.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 915.00 | 91 315.00 | 152 600.00 | 243 915.00 |
VW T.V.A. | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 194.00 | 633 437.00 | 8 757.00 | 642 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YT Sous‐traitance | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 860.00 | | | 323 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |