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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 288.00 | 68 246.00 | 107 042.00 | 175 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 517.00 | 190 675.00 | 107 842.00 | 298 517.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 117.00 | | 193 117.00 | 193 117.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 350 885.00 | | 350 885.00 | 350 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 380.00 | | 713 380.00 | 713 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 898.00 | 190 675.00 | 821 222.00 | 1 011 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 448.00 | | | 327 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 386 884.00 | | | 386 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 861.00 | | | 389 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 338.00 | | | 434 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 222.00 | | | 821 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 891.00 | | | 415 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
FG Production vendue services | 621 811.00 | 100 215.00 | 722 026.00 | 621 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 864.00 | 100 215.00 | 734 079.00 | 633 864.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 636.00 | | | 755 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 201.00 | | | 751 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 392.00 | | 5 125.00 | 293 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 588.00 | | 5 125.00 | 175 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 102.00 | 27 572.00 | | 163 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | 27 572.00 | | 46 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 150.00 | 266 150.00 | | 266 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 117.00 | 193 117.00 | | 193 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 808.00 | 6 362.00 | 18 446.00 | 24 808.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 295.00 | 202 495.00 | 800.00 | 203 295.00 |
VW T.V.A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 338.00 | 415 891.00 | 18 446.00 | 434 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 234 319.00 | | | 234 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YT Sous‐traitance | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 471.00 | | | 279 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |