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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 4 418.00 | 1 007.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 047.00 | 108 245.00 | 54 802.00 | 163 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 276.00 | 229 666.00 | 56 610.00 | 286 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 177.00 | 9 269.00 | 118 908.00 | 128 177.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 358 873.00 | | 358 873.00 | 358 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 908.00 | 9 269.00 | 654 639.00 | 663 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 185.00 | 238 936.00 | 711 249.00 | 950 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 242.00 | | | 324 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 380 370.00 | | | 380 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 879.00 | | | 330 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 249.00 | | | 711 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 879.00 | | | 330 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 772.00 | | 657 772.00 | 657 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 772.00 | | 657 772.00 | 657 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 074.00 | | | 664 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 946.00 | | | 662 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 443.00 | | 833.00 | 285 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 640.00 | | 833.00 | 167 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 682.00 | 36 984.00 | | 192 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 679.00 | 36 984.00 | | 75 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 835.00 | 155 035.00 | 800.00 | 155 835.00 |
VW T.V.A. | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 879.00 | 330 879.00 | | 330 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 219 689.00 | | | 219 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 024.00 | | | 335 024.00 |