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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 980.00 | 2 346 984.00 | 64 996.00 | 2 411 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 333.00 | 129 582.00 | 1 137 752.00 | 1 267 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
AP Constructions | 631 198.00 | 570 829.00 | 60 370.00 | 631 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 275.00 | 141 011.00 | 83 264.00 | 224 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 675.00 | 1 241 663.00 | 181 012.00 | 1 422 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 858.00 | | 346 858.00 | 346 858.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 488 951.00 | 4 430 068.00 | 3 058 883.00 | 7 488 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 426.00 | | 236 426.00 | 236 426.00 |
BN En cours de production de biens | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820 132.00 | | 9 820 132.00 | 9 820 132.00 |
BZ Autres créances | 5 424 923.00 | | 5 424 923.00 | 5 424 923.00 |
CF Disponibilités | 348 536.00 | | 348 536.00 | 348 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 916 664.00 | | 15 916 664.00 | 15 916 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 615.00 | 4 430 068.00 | 18 975 547.00 | 23 405 615.00 |
CU Autres participations | 1 126 896.00 | | 1 126 896.00 | 1 126 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 096.00 | 2 850 096.00 | | 2 850 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 010.00 | 285 010.00 | | 285 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 584 453.00 | -994 827.00 | | -2 584 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 249.00 | -1 589 626.00 | | -3 455 249.00 |
DK Provisions réglementées | 102 574.00 | 77 195.00 | | 102 574.00 |
DL TOTAL (I) | -2 802 022.00 | 627 848.00 | | -2 802 022.00 |
DN Avances conditionnées | | 81 660.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 81 660.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 324 110.00 | 797 622.00 | | 2 324 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 975.00 | 1 179 007.00 | | 996 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 321 085.00 | 1 976 629.00 | | 3 321 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970.00 | 14 140.00 | | 30 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 348.00 | 2 678 744.00 | | 1 428 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992 911.00 | 16 261 787.00 | | 12 992 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 253.00 | 3 015 077.00 | | 2 775 253.00 |
EA Autres dettes | 1 229 001.00 | 1 693 491.00 | | 1 229 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 456 484.00 | 23 663 239.00 | | 18 456 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 547.00 | 26 349 375.00 | | 18 975 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 490 230.00 | 26 935 830.00 | 33 426 060.00 | 6 490 230.00 |
FG Production vendue services | 1 303 632.00 | 507 088.00 | 1 810 720.00 | 1 303 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 862.00 | 27 442 918.00 | 35 236 780.00 | 7 793 862.00 |
FM Production stockée | | | 16 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 752 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 902 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 813 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 255 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 267 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 067 826.00 | |
GE Autres charges | | | 56 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 565 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 636 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | 3 665.00 | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 1 300.00 | | 1 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562.00 | 75 304.00 | | 17 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730.00 | 80 269.00 | | 23 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504.00 | 78 089.00 | | 23 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 563.00 | 37 015.00 | | 67 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195.00 | 115 104.00 | | 91 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 465.00 | -34 835.00 | | -67 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 017.00 | -117 455.00 | | -249 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972 118.00 | 42 730 511.00 | | 36 972 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 427 367.00 | 44 320 137.00 | | 40 427 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 455 249.00 | -1 589 626.00 | | -3 455 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 2 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 66.00 | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | | 97.00 | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 53.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 136.00 | 123.00 | 1 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 25.00 | | 77.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977.00 | 2 110.00 | 766.00 | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 2 135.00 | 766.00 | 2 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 890.00 | 102.00 | 1 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319.00 | 14 464.00 | 855.00 | 15 319.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028.00 | 16 689.00 | 102.00 | 17 028.00 |