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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 455.00 | 151 721.00 | 481 733.00 | 633 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 752.00 | | 1 137 752.00 | 1 137 752.00 |
AP Constructions | 430 867.00 | 106 845.00 | 324 023.00 | 430 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 706.00 | 155 767.00 | 320 938.00 | 476 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 666.00 | 80 133.00 | 84 533.00 | 164 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 935.00 | | 385 935.00 | 385 935.00 |
BF Prêts | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 077.00 | 494 466.00 | 2 840 610.00 | 3 335 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538 214.00 | 61 538.00 | 9 476 677.00 | 9 538 214.00 |
BZ Autres créances | 16 666 784.00 | | 16 666 784.00 | 16 666 784.00 |
CF Disponibilités | 794 958.00 | | 794 958.00 | 794 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 095 083.00 | 61 538.00 | 27 033 546.00 | 27 095 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 430 160.00 | 556 004.00 | 29 874 156.00 | 30 430 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 978 414.00 | 264 615.00 | | 2 978 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 748.00 | 2 713 799.00 | | 2 322 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851 162.00 | 3 528 414.00 | | 5 851 162.00 |
DP Provisions pour risques | 402 090.00 | 269 090.00 | | 402 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 047 395.00 | 2 739 233.00 | | 2 047 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 449 485.00 | 3 008 323.00 | | 2 449 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 905.00 | 4 262.00 | | 10 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 199.00 | | | 922 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 237.00 | 18 074 451.00 | | 9 589 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337 924.00 | 3 004 846.00 | | 3 337 924.00 |
EA Autres dettes | 1 948 269.00 | 2 484 867.00 | | 1 948 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 764 975.00 | 11 718 000.00 | | 5 764 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 573 509.00 | 35 286 427.00 | | 21 573 509.00 |
ED (V) | | 106 528.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 874 156.00 | 41 929 691.00 | | 29 874 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 287.00 | 29 097 295.00 | 29 103 582.00 | 6 287.00 |
FG Production vendue services | 318 404.00 | 1 183 065.00 | 1 501 469.00 | 318 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 691.00 | 30 280 360.00 | 30 605 051.00 | 324 691.00 |
FM Production stockée | | | 17 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 856 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 763 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 407 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 910 173.00 | |
GE Autres charges | | | 82 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 859 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 634 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | 2 942.00 | | 5 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 104.00 | 2 942.00 | | 5 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 456.00 | 2 942.00 | | -10 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 361.00 | 574 517.00 | | 349 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 356.00 | 1 226 302.00 | | 557 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 502 405.00 | 76 516 347.00 | | 35 502 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 179 657.00 | 73 802 548.00 | | 33 179 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 748.00 | 2 713 799.00 | | 2 322 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 000.00 | | 522 000.00 | 7 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332 000.00 | 3 336 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 552 000.00 | 1 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780 000.00 | 1 459 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238 000.00 | | 86 000.00 | 4 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 000.00 | | 413 000.00 | 2 825 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | 23 000.00 | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 580 000.00 | 242 000.00 | 4 328 000.00 | 4 580 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562 000.00 | 142 000.00 | 2 552 000.00 | 2 562 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 000.00 | 100 000.00 | 1 776 000.00 | 2 018 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 008 000.00 | 2 910 000.00 | 3 469 000.00 | 3 008 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070 000.00 | 2 910 000.00 | 3 469 000.00 | 3 070 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910 000.00 | 3 469 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 000.00 | 9 589 000.00 | | 9 589 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 000.00 | 1 600 000.00 | 66 000.00 | 1 948 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 765 000.00 | 5 765 000.00 | | 5 765 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 538 000.00 | 9 477 000.00 | 62 000.00 | 9 538 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870 000.00 | 15 870 000.00 | | 15 870 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 389 000.00 | 26 222 000.00 | 168 000.00 | 26 389 000.00 |
VW T.V.A. | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 651 000.00 | 20 303 000.00 | 66 000.00 | 20 651 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 101.00 | | 91.00 |