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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441 190.00 | 2 424 414.00 | 16 776.00 | 2 441 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 333.00 | 129 582.00 | 1 137 752.00 | 1 267 333.00 |
AP Constructions | 972 458.00 | 570 129.00 | 402 329.00 | 972 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 152.00 | 252 669.00 | 394 483.00 | 647 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 835.00 | 1 030 001.00 | 91 834.00 | 1 121 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 615.00 | 4 406 795.00 | 2 096 820.00 | 6 503 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367 372.00 | | 5 367 372.00 | 5 367 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479 450.00 | 61 538.00 | 20 417 912.00 | 20 479 450.00 |
BZ Autres créances | 17 597 830.00 | | 17 597 830.00 | 17 597 830.00 |
CF Disponibilités | 289 258.00 | | 289 258.00 | 289 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 855 700.00 | 61 538.00 | 43 794 163.00 | 43 855 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 359 315.00 | 4 468 333.00 | 45 890 983.00 | 50 359 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 850 096.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 285 010.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 046 398.00 | -10 777 062.00 | | -3 046 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311 013.00 | -4 854 443.00 | | 3 311 013.00 |
DK Provisions réglementées | | 126 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 814 614.00 | -12 369 503.00 | | 814 614.00 |
DP Provisions pour risques | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 579 814.00 | 2 568 462.00 | | 2 579 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 604 425.00 | 2 568 462.00 | | 2 604 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 007.00 | 9.00 | | 383 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 404 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 827 080.00 | 11 315 405.00 | | 19 827 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 646.00 | 2 432 779.00 | | 2 739 646.00 |
EA Autres dettes | 1 980 326.00 | 1 924 836.00 | | 1 980 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 539 666.00 | | | 17 539 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 503 725.00 | 26 077 842.00 | | 42 503 725.00 |
ED (V) | 2 216.00 | 50 145.00 | | 2 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 890 983.00 | 16 326 946.00 | | 45 890 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 745.00 | 65 074 374.00 | 66 064 120.00 | 989 745.00 |
FG Production vendue services | 1 559 275.00 | 1 225 316.00 | 2 784 590.00 | 1 559 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 020.00 | 66 299 690.00 | 68 848 710.00 | 2 549 020.00 |
FM Production stockée | | | -16 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 049 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 764 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 674 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 962 119.00 | |
GE Autres charges | | | 379 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 945 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 126 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 058.00 | 6 215.00 | | 37 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 912 133.00 | 542.00 | | 2 912 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127 142.00 | 6 757.00 | | 3 127 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 844.00 | 150.00 | | 130 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 803.00 | 119.00 | | 1 391 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 647.00 | 490 940.00 | | 1 522 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604 495.00 | -484 183.00 | | 1 604 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 523.00 | | | 331 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 304.00 | -371 987.00 | | 603 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 457 134.00 | 62 804 416.00 | | 75 457 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 146 120.00 | 67 658 859.00 | | 72 146 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311 013.00 | -4 854 443.00 | | 3 311 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 585.00 | 54.00 | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 20 479.00 | 20 417.00 | 62.00 | 20 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 161.00 | 38 049.00 | 114.00 | 38 161.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 470.00 | 42 074.00 | 54.00 | 42 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |