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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441 190.00 | 2 409 920.00 | 31 271.00 | 2 441 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 333.00 | 129 582.00 | 1 137 752.00 | 1 267 333.00 |
AP Constructions | 631 133.00 | 593 388.00 | 37 745.00 | 631 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 262.00 | 1 006 591.00 | 670 672.00 | 1 677 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 358.00 | 1 381 009.00 | 87 348.00 | 1 468 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617 648.00 | 6 647 385.00 | 1 970 263.00 | 8 617 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 793.00 | 51 055.00 | 94 738.00 | 145 793.00 |
BN En cours de production de biens | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814 968.00 | 210 263.00 | 6 604 706.00 | 6 814 968.00 |
BZ Autres créances | 7 097 019.00 | | 7 097 019.00 | 7 097 019.00 |
CF Disponibilités | 277 867.00 | | 277 867.00 | 277 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 988.00 | | 174 988.00 | 174 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 589 796.00 | 261 318.00 | 14 328 479.00 | 14 589 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 235 649.00 | 6 908 703.00 | 16 326 946.00 | 23 235 649.00 |
CU Autres participations | 1 126 896.00 | 1 126 896.00 | | 1 126 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 096.00 | 2 850 096.00 | | 2 850 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 010.00 | 285 010.00 | | 285 010.00 |
DH Report à nouveau | -10 777 062.00 | -6 039 702.00 | | -10 777 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 854 443.00 | -4 737 360.00 | | -4 854 443.00 |
DK Provisions réglementées | 126 896.00 | 126 896.00 | | 126 896.00 |
DL TOTAL (I) | -12 369 503.00 | -7 515 060.00 | | -12 369 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 340 935.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 568 462.00 | 718 859.00 | | 2 568 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 568 462.00 | 2 059 794.00 | | 2 568 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 41 046.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 404 812.00 | 11 042 031.00 | | 10 404 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315 405.00 | 7 611 260.00 | | 11 315 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 779.00 | 2 434 777.00 | | 2 432 779.00 |
EA Autres dettes | 1 924 836.00 | 2 419 191.00 | | 1 924 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 077 842.00 | 23 548 304.00 | | 26 077 842.00 |
ED (V) | 50 145.00 | 298 270.00 | | 50 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 326 946.00 | 18 391 309.00 | | 16 326 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738 550.00 | 57 189 054.00 | 58 927 604.00 | 1 738 550.00 |
FG Production vendue services | 1 739 290.00 | 319 597.00 | 2 058 886.00 | 1 739 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 840.00 | 57 508 650.00 | 60 986 490.00 | 3 477 840.00 |
FM Production stockée | | | 16 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 563 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 049 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 591 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 310 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 016 113.00 | |
GE Autres charges | | | 144 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 068 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 742 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | 3 658.00 | | 6 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 2 195.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | 5 853.00 | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 670.00 | 24 322.00 | | 490 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 940.00 | 24 322.00 | | 490 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 183.00 | -18 469.00 | | -484 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 987.00 | -385 837.00 | | -371 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 804 416.00 | 26 347 839.00 | | 62 804 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 658 859.00 | 31 085 199.00 | | 67 658 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 854 443.00 | -4 737 360.00 | | -4 854 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269.00 | | 223.00 | 7 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | 2.00 | 3 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | | 221.00 | 3 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 303.00 | 900.00 | 346.00 | 1 303.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060.00 | 1 098.00 | 589.00 | 2 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 51.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 261.00 | | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | 1 359.00 | 589.00 | 3 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 521.00 | 65.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 6 659.00 | 5 646.00 | 1 013.00 | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087.00 | 13 074.00 | 1 013.00 | 14 087.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 673.00 | 15 269.00 | 65.00 | 15 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 113.00 | | 122.00 |