| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 578.00 | 16 350.00 | 227.00 | 16 578.00 |
AH Fonds commercial | 210 751.00 | | 210 751.00 | 210 751.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 578.00 | 103.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 914.00 | 33 615.00 | 4 299.00 | 37 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 974.00 | 53 543.00 | 215 430.00 | 268 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BP En cours de production de services | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 242.00 | 5 338.00 | 69 903.00 | 75 242.00 |
BZ Autres créances | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 246.00 | 5 338.00 | 163 908.00 | 169 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 220.00 | 58 882.00 | 379 338.00 | 438 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
DH Report à nouveau | -524 887.00 | -340 603.00 | | -524 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 026.00 | -184 284.00 | | 20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 58 288.00 | 38 263.00 | | 58 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 908.00 | 86 778.00 | | 57 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050.00 | 1 300.00 | | 29 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 578.00 | 229 888.00 | | 150 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 824.00 | 58 108.00 | | 79 824.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 1 399.00 | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775.00 | 2 038.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 050.00 | 379 510.00 | | 321 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 338.00 | 417 773.00 | | 379 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 674.00 | 321 050.00 | | 319 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 481.00 | | 563 481.00 | 563 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 481.00 | | 563 481.00 | 563 481.00 |
FM Production stockée | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 698.00 | 654 778.00 | | 566 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 982.00 | 798 235.00 | | 750 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 283.00 | -143 457.00 | | -184 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 611.00 | 1 741.00 | | 2 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 094.00 | | | 270 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 268 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 227 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 41 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 734.00 | 2 410.00 | 1 170.00 | 54 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 370.00 | 45.00 | 20.00 | 16 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 363.00 | 2 364.00 | 1 150.00 | 38 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 410.00 | 5 071.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 500.00 | 50 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 910.00 | 55 571.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 910.00 | 55 571.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 338.00 | 55 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 578.00 | 150 578.00 | | 150 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 3 511.00 | 1 376.00 | 4 887.00 |
VI Groupe et associés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VP Divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
VW T.V.A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 050.00 | 319 674.00 | 1 376.00 | 321 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 2 981.00 | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 714.00 | 5 604.00 | | 6 714.00 |
ST Autres comptes | 40 537.00 | 34 134.00 | | 40 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176.00 | -4.00 | | 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 870.00 | 3 482.00 | | 870.00 |
YT Sous‐traitance | 349 388.00 | 429 336.00 | | 349 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 3 665.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | 6 646.00 | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 857.00 | 160 143.00 | | 134 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 997.00 | 150 435.00 | | 75 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 814.00 | 469 070.00 | | 396 814.00 |